| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
AP Constructions | 26 522.00 | 24 234.00 | 2 287.00 | 26 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 376.00 | 19 761.00 | 5 615.00 | 25 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 854.00 | 46 257.00 | 26 597.00 | 72 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BZ Autres créances | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
CF Disponibilités | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 355.00 | 46 257.00 | 49 098.00 | 95 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DH Report à nouveau | 15 042.00 | 22 907.00 | | 15 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 416.00 | -7 865.00 | | 1 416.00 |
DL TOTAL (I) | 34 904.00 | 33 488.00 | | 34 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 414.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 534.00 | 791.00 | | 2 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 511.00 | 15 757.00 | | 11 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 194.00 | 16 962.00 | | 14 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 098.00 | 50 450.00 | | 49 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 145.00 | | 115 145.00 | 115 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 145.00 | | 115 145.00 | 115 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 698.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 402.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 328.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 825.00 | 114 087.00 | | 116 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 409.00 | 121 952.00 | | 115 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 416.00 | -7 865.00 | | 1 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VW T.V.A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |