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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 159.00 | 48 023.00 | 6 136.00 | 54 159.00 |
040 Immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 854.00 | 48 023.00 | 24 831.00 | 72 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
072 Créances – Autres | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
084 Disponibilités | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
110 Total général Actif | 94 104.00 | 48 023.00 | 46 081.00 | 94 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 769.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 677.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 812.00 | 115 145.00 | | 103 812.00 |
230 Autres produits | 2 852.00 | 1 667.00 | | 2 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 664.00 | 116 812.00 | | 106 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 968.00 | 5 630.00 | | 3 968.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 42.00 | -437.00 | | 42.00 |
242 Autres charges externes. | 31 123.00 | 27 866.00 | | 31 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 234.00 | 1 579.00 | | 1 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 587.00 | 56 644.00 | | 48 587.00 |
252 Charges sociales | 21 458.00 | 21 383.00 | | 21 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 766.00 | 2 698.00 | | 1 766.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 47.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 184.00 | 115 409.00 | | 108 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 521.00 | 1 402.00 | | -1 521.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 508.00 | 1 416.00 | | -1 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 854.00 | | | 72 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 531.00 | | | 5 531.00 |