| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
AP Constructions | 26 522.00 | 24 843.00 | 1 678.00 | 26 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 254.00 | 21 988.00 | 5 266.00 | 27 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 937.00 | 48 299.00 | 25 639.00 | 73 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BZ Autres créances | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CF Disponibilités | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 077.00 | | 36 077.00 | 36 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 014.00 | 48 299.00 | 61 716.00 | 110 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DH Report à nouveau | 14 949.00 | 16 458.00 | | 14 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 865.00 | -1 508.00 | | 6 865.00 |
DL TOTAL (I) | 40 260.00 | 33 396.00 | | 40 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 928.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 029.00 | 2 334.00 | | 5 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 324.00 | 9 424.00 | | 16 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 456.00 | 12 685.00 | | 21 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 716.00 | 46 081.00 | | 61 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103.00 | | | 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 936.00 | | 85 936.00 | 85 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 936.00 | | 85 936.00 | 85 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 069.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 709.00 | 106 676.00 | | 111 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 845.00 | 108 184.00 | | 104 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 865.00 | -1 508.00 | | 6 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 854.00 | | 1 877.00 | 72 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794.00 | 73 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 794.00 | 55 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 159.00 | | 1 877.00 | 54 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 023.00 | 1 069.00 | 794.00 | 48 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 023.00 | 1 069.00 | 794.00 | 48 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 482.00 | 5 809.00 | 2 673.00 | 8 482.00 |
VW T.V.A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |