| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 392.00 | 206 700.00 | 94 692.00 | 301 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 671 836.00 | | 671 836.00 | 671 836.00 |
AP Constructions | 13 113.00 | 13 006.00 | 107.00 | 13 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 255 348.00 | 2 019 592.00 | 1 235 756.00 | 3 255 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 595.00 | 468 989.00 | 114 606.00 | 583 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 521 667.00 | | 14 521 667.00 | 14 521 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 966.00 | | 63 966.00 | 63 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625 270.00 | | 1 625 270.00 | 1 625 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 683 678.00 | 5 029 893.00 | 26 653 785.00 | 31 683 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 575.00 | | 1 682 575.00 | 1 682 575.00 |
BZ Autres créances | 4 282 241.00 | 536 394.00 | 3 745 847.00 | 4 282 241.00 |
CF Disponibilités | 3 554 699.00 | | 3 554 699.00 | 3 554 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 869.00 | | 123 869.00 | 123 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 643 384.00 | 536 394.00 | 9 106 990.00 | 9 643 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 327 062.00 | 5 566 287.00 | 35 760 775.00 | 41 327 062.00 |
CU Autres participations | 10 625 872.00 | 2 321 606.00 | 8 304 266.00 | 10 625 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 507.00 | 531 507.00 | | 531 507.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 864 491.00 | 1 864 491.00 | | 1 864 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 151.00 | 53 151.00 | | 53 151.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 107.00 | 56 706.00 | | 97 107.00 |
DG Autres réserves | 4 912 470.00 | 2 519 892.00 | | 4 912 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 061 887.00 | 2 432 980.00 | | -1 061 887.00 |
DK Provisions réglementées | 473 578.00 | 428 852.00 | | 473 578.00 |
DL TOTAL (I) | 6 870 416.00 | 7 887 578.00 | | 6 870 416.00 |
DP Provisions pour risques | 10 946.00 | 63 168.00 | | 10 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 946.00 | 63 168.00 | | 10 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 746 821.00 | 18 771 849.00 | | 26 746 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 253.00 | 3 031 760.00 | | 411 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 124.00 | 222 163.00 | | 277 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240 368.00 | 1 220 351.00 | | 1 240 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 969.00 | 25 852.00 | | 180 969.00 |
EA Autres dettes | 22 877.00 | 199 671.00 | | 22 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 879 413.00 | 23 472 024.00 | | 28 879 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 760 775.00 | 31 422 770.00 | | 35 760 775.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -906 000.00 | -823 000.00 | | -906 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 497 000.00 | 4 818 000.00 | | 4 497 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 760 000.00 | 1 989 000.00 | | 1 760 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 574 698.00 | 5 344 958.00 | 7 919 656.00 | 2 574 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 698.00 | 5 344 958.00 | 7 919 656.00 | 2 574 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 197 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 494 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 860 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 411 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 391.00 | |
GE Autres charges | | | 33 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 550 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 053 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 010 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 363 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 513 500.00 | 1 019 963.00 | | 513 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 381.00 | 40 023.00 | | 144 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657 881.00 | 1 059 986.00 | | 657 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 699.00 | 156.00 | | 31 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513 500.00 | 981 155.00 | | 513 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 885.00 | 154 343.00 | | 136 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682 084.00 | 1 135 654.00 | | 682 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 203.00 | -75 668.00 | | -24 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 519.00 | 10 753.00 | | 6 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -332 658.00 | -372 294.00 | | -332 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 203 623.00 | 11 415 400.00 | | 9 203 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 265 510.00 | 8 982 421.00 | | 10 265 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 061 887.00 | 2 432 980.00 | | -1 061 887.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 4 498 000.00 | 4 818 000.00 | | 4 498 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 928 632.00 | | 5 174 561.00 | 28 928 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 354 015.00 | 26 836 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 419 514.00 | 31 683 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 973 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 499.00 | 3 873 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 238.00 | | 712 990.00 | 260 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 827 112.00 | | 112 063.00 | 3 827 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 841 281.00 | | 4 349 508.00 | 24 841 281.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 259 695.00 | 459 391.00 | 10 799.00 | 2 259 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 452.00 | 78 248.00 | | 128 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131 243.00 | 381 143.00 | 10 799.00 | 2 131 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 428 852.00 | 136 885.00 | 92 159.00 | 428 852.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 168.00 | | 52 222.00 | 63 168.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 536 394.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 805 000.00 | 2 053 000.00 | | 805 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 297 020.00 | 2 189 885.00 | 144 381.00 | 1 297 020.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 053 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136 885.00 | 144 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 292.00 | 33 896.00 | 2 396.00 | 36 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 124.00 | 277 124.00 | | 277 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 619.00 | 578 619.00 | | 578 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 395.00 | 528 395.00 | | 528 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 969.00 | 180 969.00 | | 180 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 521 667.00 | 2 553 333.00 | | 14 521 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625 270.00 | 1 350 000.00 | | 1 625 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 682 575.00 | | | 1 682 575.00 |
VB T. V. A. | 52 262.00 | | | 52 262.00 |
VC Groupe et associés | 3 099 000.00 | | | 3 099 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 031 552.00 | 5 031 552.00 | | 5 031 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 715 269.00 | 3 439 899.00 | 14 712 217.00 | 21 715 269.00 |
VI Groupe et associés | 374 961.00 | 75 565.00 | 299 396.00 | 374 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 601 062.00 | | | 5 601 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 627 663.00 | | | 2 627 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 125 866.00 | | | 1 125 866.00 |
VP Divers | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 104.00 | 119 104.00 | | 119 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 869.00 | | | 123 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 235 622.00 | 9 275 710.00 | 12 959 912.00 | 22 235 622.00 |
VW T.V.A. | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 879 413.00 | 10 302 251.00 | 15 014 009.00 | 28 879 413.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |