| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814 000.00 | 725 553.00 | 1 088 448.00 | 1 814 000.00 |
AP Constructions | 14 875.00 | 13 625.00 | 1 250.00 | 14 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972 569.00 | 610 409.00 | 362 160.00 | 972 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 511.00 | 486 314.00 | 103 196.00 | 589 511.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 808 333.00 | | 8 808 333.00 | 8 808 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 218.00 | | 61 218.00 | 61 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 453 295.00 | | 1 453 295.00 | 1 453 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 067 228.00 | 1 835 901.00 | 20 231 327.00 | 22 067 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796 058.00 | | 1 796 058.00 | 1 796 058.00 |
BZ Autres créances | 9 974 625.00 | | 9 974 625.00 | 9 974 625.00 |
CF Disponibilités | 10 022 616.00 | | 10 022 616.00 | 10 022 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 011.00 | | 102 011.00 | 102 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 895 310.00 | | 21 895 310.00 | 21 895 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 962 539.00 | 1 835 901.00 | 42 126 638.00 | 43 962 539.00 |
CU Autres participations | 8 353 426.00 | | 8 353 426.00 | 8 353 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 507.00 | 531 507.00 | | 531 507.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 864 491.00 | 1 864 491.00 | | 1 864 491.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 53 151.00 | 53 151.00 | | 53 151.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 163 550.00 | 163 550.00 | | 163 550.00 |
DG Autres réserves | 3 091 159.00 | 3 378 899.00 | | 3 091 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -899 633.00 | -287 740.00 | | -899 633.00 |
DK Provisions réglementées | 1 107 566.00 | 931 524.00 | | 1 107 566.00 |
DL TOTAL (I) | 5 911 792.00 | 6 635 382.00 | | 5 911 792.00 |
DP Provisions pour risques | 940 432.00 | 73 924.00 | | 940 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 940 432.00 | 73 924.00 | | 940 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 417 981.00 | 24 330 360.00 | | 31 417 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438 386.00 | 1 267 432.00 | | 1 438 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 214.00 | 882 893.00 | | 703 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473 938.00 | 886 157.00 | | 1 473 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 128.00 | 9 621.00 | | 6 128.00 |
EA Autres dettes | 234 766.00 | 203 621.00 | | 234 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 274 414.00 | 27 580 083.00 | | 35 274 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 126 638.00 | 34 289 389.00 | | 42 126 638.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -899 633.00 | -287 740.00 | | -899 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 456 014.00 | 3 583 788.00 | 5 039 802.00 | 1 456 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 014.00 | 3 583 788.00 | 5 039 802.00 | 1 456 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 295 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 934 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 552.00 | |
GE Autres charges | | | 15 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 354 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 140 122.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 378 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 358 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 654 317.00 | 1 107 553.00 | | 654 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 028.00 | 158 685.00 | | 216 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870 345.00 | 1 266 237.00 | | 870 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 14 890.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476 111.00 | 667 762.00 | | 476 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 258 578.00 | 463 307.00 | | 1 258 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 735 489.00 | 1 145 960.00 | | 1 735 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865 144.00 | 120 277.00 | | -865 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 586.00 | -6 794.00 | | -5 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 543 865.00 | 8 457 400.00 | | 8 543 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 443 498.00 | 8 745 139.00 | | 9 443 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -899 633.00 | -287 740.00 | | -899 633.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -899 633.00 | -287 740.00 | | -899 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 545 116.00 | | 6 824 348.00 | 25 545 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 385 100.00 | 18 676 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 302 236.00 | 22 067 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 917 136.00 | 1 576 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770 730.00 | | 43 271.00 | 1 770 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 476 439.00 | | 17 652.00 | 3 476 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 297 948.00 | | 6 763 425.00 | 20 297 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 827 364.00 | 446 552.00 | 1 438 015.00 | 2 827 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510 187.00 | 215 366.00 | | 510 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 317 177.00 | 231 186.00 | 1 438 015.00 | 2 317 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 931 524.00 | 392 070.00 | 216 028.00 | 931 524.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 924.00 | 866 508.00 | | 73 924.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 140 122.00 | | 2 140 122.00 | 2 140 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 461 728.00 | | 4 461 728.00 | 4 461 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 467 176.00 | 1 258 578.00 | 4 677 756.00 | 5 467 176.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 140 122.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 258 578.00 | 216 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 664.00 | 167 664.00 | | 167 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 214.00 | 703 214.00 | | 703 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 065.00 | 386 065.00 | | 386 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 982 296.00 | 982 296.00 | | 982 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 766.00 | 234 766.00 | | 234 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 808 333.00 | 6 720 000.00 | 2 088 333.00 | 8 808 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 453 295.00 | 1 453 295.00 | | 1 453 295.00 |
UX Autres créances clients | 1 796 058.00 | 1 796 058.00 | | 1 796 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VB T. V. A. | 107 164.00 | 107 164.00 | | 107 164.00 |
VC Groupe et associés | 8 091 999.00 | 8 091 999.00 | | 8 091 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 312.00 | 50 312.00 | | 50 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 367 669.00 | 6 289 291.00 | 21 810 987.00 | 31 367 669.00 |
VI Groupe et associés | 1 270 723.00 | 449 872.00 | 820 851.00 | 1 270 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 342 000.00 | | | 16 342 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 277 622.00 | | | 4 277 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 682 975.00 | 750 918.00 | 932 057.00 | 1 682 975.00 |
VP Divers | 79 124.00 | 79 124.00 | | 79 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 308.00 | 97 308.00 | | 97 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 011.00 | 102 011.00 | | 102 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 134 323.00 | 19 113 933.00 | 3 020 390.00 | 22 134 323.00 |
VW T.V.A. | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 274 414.00 | 9 375 185.00 | 22 631 838.00 | 35 274 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |