| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770 730.00 | 510 187.00 | 1 260 543.00 | 1 770 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 14 875.00 | 13 449.00 | 1 427.00 | 14 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 857 320.00 | 1 849 263.00 | 1 008 057.00 | 2 857 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 234.00 | 454 465.00 | 146 768.00 | 601 234.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 861 667.00 | | 7 861 667.00 | 7 861 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 979.00 | | 70 979.00 | 70 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690 270.00 | | 1 690 270.00 | 1 690 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 545 116.00 | 5 148 970.00 | 20 396 147.00 | 25 545 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 610.00 | | 1 246 610.00 | 1 246 610.00 |
BZ Autres créances | 13 024 755.00 | 2 140 122.00 | 10 884 633.00 | 13 024 755.00 |
CF Disponibilités | 1 530 643.00 | | 1 530 643.00 | 1 530 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 356.00 | | 231 356.00 | 231 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 033 364.00 | 2 140 122.00 | 13 893 242.00 | 16 033 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 578 481.00 | 7 289 092.00 | 34 289 389.00 | 41 578 481.00 |
CU Autres participations | 10 675 032.00 | 2 321 606.00 | 8 353 426.00 | 10 675 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 507.00 | 531 507.00 | | 531 507.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 864 491.00 | 1 864 491.00 | | 1 864 491.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 151.00 | 53 151.00 | | 53 151.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 163 550.00 | 163 550.00 | | 163 550.00 |
DG Autres réserves | 3 378 899.00 | 3 472 413.00 | | 3 378 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 740.00 | -93 514.00 | | -287 740.00 |
DK Provisions réglementées | 931 524.00 | 700 826.00 | | 931 524.00 |
DL TOTAL (I) | 6 635 382.00 | 6 692 423.00 | | 6 635 382.00 |
DP Provisions pour risques | 73 924.00 | | | 73 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 924.00 | | | 73 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 330 360.00 | 26 374 388.00 | | 24 330 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267 432.00 | 1 155 253.00 | | 1 267 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 893.00 | 797 997.00 | | 882 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 157.00 | 891 193.00 | | 886 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 621.00 | 26 363.00 | | 9 621.00 |
EA Autres dettes | 203 621.00 | 233 070.00 | | 203 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 580 083.00 | 29 478 264.00 | | 27 580 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 289 389.00 | 36 170 687.00 | | 34 289 389.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 098 000.00 | 3 879 000.00 | | -2 098 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 799 000.00 | 866 000.00 | | 799 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 167 000.00 | 1 118 000.00 | | 1 167 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 823 024.00 | 4 674 595.00 | 6 497 619.00 | 1 823 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 024.00 | 4 674 595.00 | 6 497 619.00 | 1 823 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 929 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 040 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 321 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 182 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 488.00 | |
GE Autres charges | | | 3 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 319 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 107 553.00 | 125.00 | | 1 107 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 685.00 | 89 320.00 | | 158 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 266 237.00 | 89 445.00 | | 1 266 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 890.00 | 96 000.00 | | 14 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667 762.00 | 198.00 | | 667 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 463 307.00 | 289 413.00 | | 463 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145 960.00 | 385 612.00 | | 1 145 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 277.00 | -296 167.00 | | 120 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 794.00 | -5 531.00 | | -6 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 457 400.00 | 8 674 846.00 | | 8 457 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 745 139.00 | 8 768 360.00 | | 8 745 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 740.00 | -93 514.00 | | -287 740.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 165 000.00 | 3 868 000.00 | | 2 165 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 165 000.00 | 3 892 000.00 | | 2 165 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 67 000.00 | 13 000.00 | | 67 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 098 000.00 | 3 879 000.00 | | 2 098 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 937 801.00 | | 2 010 095.00 | 26 937 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 553 735.00 | 20 297 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 402 780.00 | 25 545 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 425.00 | 1 770 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 838 619.00 | 3 476 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700 998.00 | | 80 157.00 | 1 700 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 735 522.00 | | 579 536.00 | 3 735 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 501 281.00 | | 1 350 402.00 | 21 501 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 106 754.00 | 556 488.00 | 835 879.00 | 3 106 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 580.00 | 200 607.00 | | 309 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 797 174.00 | 355 882.00 | 835 879.00 | 2 797 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 321 606.00 | | | 2 321 606.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 700 826.00 | 389 383.00 | 158 685.00 | 700 826.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 73 924.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 924.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 140 122.00 | | | 2 140 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 461 728.00 | | | 4 461 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 162 554.00 | 463 307.00 | 158 685.00 | 5 162 554.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 463 307.00 | 158 685.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 893.00 | 882 893.00 | | 882 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 747.00 | 458 747.00 | | 458 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 044.00 | 365 044.00 | | 365 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 621.00 | 203 621.00 | | 203 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 861 667.00 | 3 553 334.00 | 4 308 333.00 | 7 861 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690 270.00 | 1 350 000.00 | 340 270.00 | 1 690 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 610.00 | 1 246 610.00 | | 1 246 610.00 |
VB T. V. A. | 142 340.00 | 142 340.00 | | 142 340.00 |
VC Groupe et associés | 11 063 064.00 | 11 063 064.00 | | 11 063 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 027 068.00 | 5 027 068.00 | | 5 027 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 303 292.00 | 5 463 404.00 | 12 983 483.00 | 19 303 292.00 |
VI Groupe et associés | 1 265 198.00 | 88 522.00 | 1 176 676.00 | 1 265 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 791 307.00 | | | 3 791 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 797 188.00 | 340 337.00 | 1 456 851.00 | 1 797 188.00 |
VP Divers | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 337.00 | 60 337.00 | | 60 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 356.00 | 231 356.00 | | 231 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 054 658.00 | 17 949 204.00 | 6 105 454.00 | 24 054 658.00 |
VW T.V.A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 580 083.00 | 12 563 520.00 | 14 160 159.00 | 27 580 083.00 |