| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690 571.00 | 309 580.00 | 1 380 991.00 | 1 690 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
AP Constructions | 14 875.00 | 13 272.00 | 1 602.00 | 14 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100 255.00 | 2 341 471.00 | 758 784.00 | 3 100 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 398.00 | 442 429.00 | 174 968.00 | 617 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
AX Avances et acomptes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 415 000.00 | | 10 415 000.00 | 10 415 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 979.00 | | 70 979.00 | 70 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340 270.00 | | 340 270.00 | 340 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 937 801.00 | 5 428 359.00 | 21 509 441.00 | 26 937 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 053.00 | | 1 538 053.00 | 1 538 053.00 |
BZ Autres créances | 10 906 264.00 | 2 140 122.00 | 8 766 142.00 | 10 906 264.00 |
CF Disponibilités | 4 094 902.00 | | 4 094 902.00 | 4 094 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 147.00 | | 262 147.00 | 262 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 801 367.00 | 2 140 122.00 | 14 661 245.00 | 16 801 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 739 168.00 | 7 568 481.00 | 36 170 687.00 | 43 739 168.00 |
CU Autres participations | 10 675 031.00 | 2 321 606.00 | 8 353 425.00 | 10 675 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 507.00 | 531 507.00 | | 531 507.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 864 490.00 | 1 864 490.00 | | 1 864 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 150.00 | 53 150.00 | | 53 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 163 550.00 | 128 725.00 | | 163 550.00 |
DG Autres réserves | 3 472 412.00 | 3 818 965.00 | | 3 472 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 513.00 | -311 727.00 | | -93 513.00 |
DK Provisions réglementées | 700 825.00 | 504 694.00 | | 700 825.00 |
DL TOTAL (I) | 6 692 422.00 | 6 589 805.00 | | 6 692 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 374 388.00 | 26 539 813.00 | | 26 374 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 253.00 | 922 554.00 | | 1 155 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 997.00 | 376 237.00 | | 797 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 192.00 | 1 265 067.00 | | 891 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 362.00 | 171 835.00 | | 26 362.00 |
EA Autres dettes | 233 070.00 | 255 186.00 | | 233 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 478 264.00 | 29 530 694.00 | | 29 478 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 170 687.00 | 36 120 500.00 | | 36 170 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 170 778.00 | 11 564 713.00 | | 12 170 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 003 924.00 | 5 004 503.00 | | 5 003 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 565 439.00 | 5 410 043.00 | 7 975 482.00 | 2 565 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 565 439.00 | 5 410 043.00 | 7 975 482.00 | 2 565 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 294 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 011 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 561 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 275 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 687.00 | |
GE Autres charges | | | 36 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 610 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 471 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318 375.00 | 295 034.00 | | 318 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 773.00 | 31 689.00 | | 35 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 320.00 | 84 020.00 | | 89 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 445.00 | 115 770.00 | | 89 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 000.00 | 49 003.00 | | 96 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289 413.00 | 104 190.00 | | 289 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 611.00 | 153 193.00 | | 385 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 166.00 | -37 423.00 | | -296 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 531.00 | -173 087.00 | | -5 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 674 845.00 | 8 704 863.00 | | 8 674 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 768 359.00 | 9 016 591.00 | | 8 768 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 513.00 | -311 727.00 | | -93 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 729 105.00 | 750 752.00 | | 729 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 759 228.00 | | 349 950.00 | 30 759 228.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 903 334.00 | 21 501 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 171 377.00 | 26 937 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 906.00 | 422.00 | 1 700 998.00 | 68 906.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -68 906.00 | 267 621.00 | 3 735 522.00 | -68 906.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534 903.00 | | 235 423.00 | 1 534 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 875 885.00 | | 58 352.00 | 3 875 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 348 440.00 | | 56 175.00 | 25 348 440.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 887 949.00 | 482 687.00 | 263 883.00 | 2 887 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 396.00 | 148 606.00 | 422.00 | 161 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 726 554.00 | 334 081.00 | 263 461.00 | 2 726 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 504 694.00 | 285 451.00 | 89 320.00 | 504 694.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 668 304.00 | 471 818.00 | | 1 668 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 989 910.00 | 471 818.00 | | 3 989 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 494 604.00 | 757 269.00 | 89 320.00 | 4 494 604.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 471 818.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 285 451.00 | 89 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 997.00 | 797 997.00 | | 797 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 068.00 | 443 068.00 | | 443 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 367.00 | 342 367.00 | | 342 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 070.00 | 233 070.00 | | 233 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 415 000.00 | 3 553 333.00 | 6 861 667.00 | 10 415 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340 270.00 | | 340 270.00 | 340 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 538 054.00 | 1 538 054.00 | | 1 538 054.00 |
VB T. V. A. | 127 985.00 | 127 985.00 | | 127 985.00 |
VC Groupe et associés | 8 866 121.00 | 8 866 121.00 | | 8 866 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 029 789.00 | 5 029 789.00 | | 5 029 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 344 599.00 | 5 083 550.00 | 14 623 754.00 | 21 344 599.00 |
VI Groupe et associés | 1 153 053.00 | 106 616.00 | 1 046 437.00 | 1 153 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300 865.00 | | | 4 300 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 465 712.00 | | | 4 465 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 909 835.00 | 361 067.00 | 1 548 768.00 | 1 909 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 415.00 | 104 415.00 | | 104 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 148.00 | 262 148.00 | | 262 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 461 735.00 | 14 711 030.00 | 8 750 705.00 | 23 461 735.00 |
VW T.V.A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 478 264.00 | 12 170 778.00 | 15 670 191.00 | 29 478 264.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |