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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 156.00 | 109 892.00 | 1 265.00 | 111 156.00 |
AH Fonds commercial | 530 330.00 | 9 147.00 | 521 183.00 | 530 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 021.00 | 263 074.00 | 546 947.00 | 810 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 999.00 | 642 226.00 | 619 772.00 | 1 261 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 803.00 | | 131 803.00 | 131 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 845 308.00 | 1 024 339.00 | 1 820 969.00 | 2 845 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 148 093.00 | | 1 148 093.00 | 1 148 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 396.00 | 75 127.00 | 1 184 270.00 | 1 259 396.00 |
BZ Autres créances | 1 333 734.00 | | 1 333 734.00 | 1 333 734.00 |
CF Disponibilités | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 473.00 | | 48 473.00 | 48 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 802 437.00 | 75 127.00 | 3 727 310.00 | 3 802 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 647 745.00 | 1 099 466.00 | 5 548 279.00 | 6 647 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | | | 1 008 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
DG Autres réserves | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556 185.00 | | | -556 185.00 |
DL TOTAL (I) | 520 606.00 | | | 520 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 213.00 | | | 1 065 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | | | 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 717.00 | | | 1 803 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 036.00 | | | 1 115 036.00 |
EA Autres dettes | 603 457.00 | | | 603 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 209.00 | | | 420 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 027 673.00 | | | 5 027 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 548 279.00 | | | 5 548 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 256 262.00 | | | 4 256 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 552.00 | | | 82 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 892 230.00 | 152 207.00 | 7 044 437.00 | 6 892 230.00 |
FG Production vendue services | 3 918 683.00 | 4 930.00 | 3 923 612.00 | 3 918 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 810 912.00 | 157 137.00 | 10 968 049.00 | 10 810 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 285 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 484 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 795 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 519 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 096 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 264.00 | |
GE Autres charges | | | 131 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 471 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 227.00 | | | 114 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 415.00 | | | 65 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 538.00 | | | 81 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 953.00 | | | 146 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 649.00 | | | 230 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 380.00 | | | 236 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 657.00 | | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 686.00 | | | 467 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320 733.00 | | | -320 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 433 121.00 | | | 11 433 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 989 306.00 | | | 11 989 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -556 185.00 | | | -556 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 213 200.00 | | | 213 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 200.00 | | | 213 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 200.00 | | | 213 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 933.00 | | | 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 717.00 | | | 1 803 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 457.00 | | | 603 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420 209.00 | | | 420 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 406.00 | 2 641 603.00 | | 2 773 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 008 564.00 | | | 5 008 564.00 |