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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 271.00 | 126 427.00 | 1 844.00 | 128 271.00 |
AH Fonds commercial | 530 330.00 | 9 147.00 | 521 183.00 | 530 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 471.00 | 589 140.00 | 236 331.00 | 825 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455 018.00 | 1 199 837.00 | 255 181.00 | 1 455 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 440.00 | | 141 440.00 | 141 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 080 530.00 | 1 924 550.00 | 1 155 979.00 | 3 080 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 870 026.00 | | 1 870 026.00 | 1 870 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 622 871.00 | 112 550.00 | 3 510 321.00 | 3 622 871.00 |
BZ Autres créances | 1 712 960.00 | | 1 712 960.00 | 1 712 960.00 |
CF Disponibilités | 2 638 168.00 | | 2 638 168.00 | 2 638 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 699.00 | | 73 699.00 | 73 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 917 724.00 | 112 550.00 | 9 805 174.00 | 9 917 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 998 253.00 | 2 037 100.00 | 10 961 154.00 | 12 998 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 653 120.00 | | | 1 653 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
DH Report à nouveau | -13 805.00 | | | -13 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 943.00 | | | 506 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 268.00 | | | 2 172 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 183 862.00 | | | 2 183 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | | | 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 512.00 | | | 124 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 917.00 | | | 1 750 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188 416.00 | | | 1 188 416.00 |
EA Autres dettes | 3 061 466.00 | | | 3 061 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479 529.00 | | | 479 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 788 886.00 | | | 8 788 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 961 154.00 | | | 10 961 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 026 180.00 | | | 7 026 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 987 621.00 | 278 497.00 | 9 266 118.00 | 8 987 621.00 |
FG Production vendue services | 4 404 106.00 | 10 089.00 | 4 414 196.00 | 4 404 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 391 728.00 | 288 586.00 | 13 680 314.00 | 13 391 728.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 902 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 925 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -355 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 743 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 643 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 120 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 176.00 | |
GE Autres charges | | | 34 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 435 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 086.00 | | | 161 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148.00 | | | 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 723.00 | | | 61 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 723.00 | | | 61 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 657.00 | | | 44 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 972 533.00 | | | 13 972 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 465 590.00 | | | 13 465 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 943.00 | | | 506 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 427.00 | 173 123.00 | | 1 751 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 496.00 | 4 078.00 | | 131 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619 930.00 | 169 046.00 | | 1 619 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 400.00 | 19 176.00 | 3 026.00 | 96 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 400.00 | 19 176.00 | 3 026.00 | 96 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 917.00 | 1 750 917.00 | | 1 750 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 188 416.00 | 1 188 416.00 | | 1 188 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 061 466.00 | 3 061 466.00 | | 3 061 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479 529.00 | 479 529.00 | | 479 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 440.00 | | 141 440.00 | 141 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 183 862.00 | 421 156.00 | 1 762 706.00 | 2 183 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 409 529.00 | 5 409 529.00 | | 5 409 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 550 969.00 | 5 409 529.00 | 141 440.00 | 5 550 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 664 374.00 | 6 901 668.00 | 1 762 706.00 | 8 664 374.00 |