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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 271.00 | 122 349.00 | 5 922.00 | 128 271.00 |
AH Fonds commercial | 530 330.00 | 9 147.00 | 521 183.00 | 530 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 935.00 | 525 167.00 | 299 769.00 | 824 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 397 370.00 | 1 094 764.00 | 302 606.00 | 1 397 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 440.00 | | 141 440.00 | 141 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 022 346.00 | 1 751 427.00 | 1 270 919.00 | 3 022 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 514 302.00 | | 1 514 302.00 | 1 514 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 400 928.00 | 96 400.00 | 3 304 528.00 | 3 400 928.00 |
BZ Autres créances | 1 511 905.00 | | 1 511 905.00 | 1 511 905.00 |
CF Disponibilités | 2 676 302.00 | | 2 676 302.00 | 2 676 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 812.00 | | 50 812.00 | 50 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 154 248.00 | 96 400.00 | 9 057 849.00 | 9 154 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 176 595.00 | 1 847 826.00 | 10 328 768.00 | 12 176 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 653 120.00 | | | 1 653 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 805.00 | | | -13 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 325.00 | | | 1 665 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 285 830.00 | | | 2 285 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 708.00 | | | 116 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 809.00 | | | 1 660 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190 903.00 | | | 1 190 903.00 |
EA Autres dettes | 2 944 382.00 | | | 2 944 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464 811.00 | | | 464 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 663 443.00 | | | 8 663 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 328 768.00 | | | 10 328 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 504 351.00 | | | 8 504 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 238 530.00 | 137 193.00 | 7 375 723.00 | 7 238 530.00 |
FG Production vendue services | 4 101 933.00 | 2 638.00 | 4 104 571.00 | 4 101 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 340 464.00 | 139 830.00 | 11 480 294.00 | 11 340 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 598 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 141 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 378 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 463 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 060 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 910.00 | |
GE Autres charges | | | 12 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 582 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 651.00 | | | 105 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148.00 | | | 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215.00 | | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 232.00 | | | 42 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 446.00 | | | 42 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 895.00 | | | -28 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 617 067.00 | | | 11 617 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 630 872.00 | | | 11 630 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 805.00 | | | -13 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 365.00 | 171 061.00 | | 1 580 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 350.00 | 5 146.00 | | 126 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 015.00 | 165 915.00 | | 1 454 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 865.00 | 31 390.00 | 6 375.00 | 70 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 865.00 | 31 390.00 | 6 375.00 | 70 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 865.00 | 31 390.00 | 6 375.00 | 70 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 809.00 | 1 627 934.00 | | 1 660 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 190 903.00 | 1 218 299.00 | | 1 190 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 944 382.00 | 2 944 382.00 | | 2 944 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 464 811.00 | 464 811.00 | | 464 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 440.00 | | 141 440.00 | 141 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 285 830.00 | 2 126 728.00 | 159 102.00 | 2 285 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 963 645.00 | 4 958 166.00 | | 4 963 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 105 085.00 | 4 958 166.00 | 141 440.00 | 5 105 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 546 736.00 | 8 382 154.00 | 159 102.00 | 8 546 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |