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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 271.00 | 127 011.00 | 1 260.00 | 128 271.00 |
AH Fonds commercial | 530 330.00 | 9 147.00 | 521 183.00 | 530 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 649.00 | 652 842.00 | 315 807.00 | 968 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 613 490.00 | 1 287 656.00 | 325 834.00 | 1 613 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 440.00 | | 141 440.00 | 141 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 382 180.00 | 2 076 655.00 | 1 305 525.00 | 3 382 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 989 152.00 | | 1 989 152.00 | 1 989 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 399 791.00 | 124 211.00 | 3 275 580.00 | 3 399 791.00 |
BZ Autres créances | 1 592 308.00 | | 1 592 308.00 | 1 592 308.00 |
CF Disponibilités | 2 202 765.00 | | 2 202 765.00 | 2 202 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 220.00 | | 75 220.00 | 75 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 268 635.00 | 124 211.00 | 9 144 424.00 | 9 268 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 650 816.00 | 2 200 866.00 | 10 449 949.00 | 12 650 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 653 120.00 | | | 1 653 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 137.00 | | | 49 137.00 |
DG Autres réserves | 303 169.00 | | | 303 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 731.00 | | | 180 731.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 687.00 | | | 2 187 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 763 388.00 | | | 1 763 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 977.00 | | | 94 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 134.00 | | | 1 569 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327 010.00 | | | 1 327 010.00 |
EA Autres dettes | 2 958 809.00 | | | 2 958 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 548 945.00 | | | 548 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 262 262.00 | | | 8 262 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 449 949.00 | | | 10 449 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 061 449.00 | | | 7 061 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 315 553.00 | 217 717.00 | 8 533 270.00 | 8 315 553.00 |
FG Production vendue services | 4 232 255.00 | 22 722.00 | 4 254 978.00 | 4 232 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 547 808.00 | 240 439.00 | 12 788 248.00 | 12 547 808.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 978 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 889 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 726 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 800 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 830.00 | |
GE Autres charges | | | 28 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 781 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 748.00 | | | 143 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 204.00 | | | 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 508.00 | | | 34 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 508.00 | | | 34 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 047.00 | | | 48 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 047.00 | | | 48 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 539.00 | | | -13 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 024 740.00 | | | 13 024 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 844 009.00 | | | 12 844 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 731.00 | | | 180 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924 550.00 | 152 105.00 | | 1 924 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 574.00 | 584.00 | | 135 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788 976.00 | 151 521.00 | | 1 788 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 550.00 | 22 830.00 | 11 169.00 | 112 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 550.00 | 22 830.00 | 11 169.00 | 112 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 550.00 | 22 830.00 | 11 169.00 | 112 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 134.00 | 1 569 134.00 | | 1 569 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 327 010.00 | 1 327 010.00 | | 1 327 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 958 809.00 | 2 958 809.00 | | 2 958 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 548 945.00 | 548 945.00 | | 548 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 440.00 | | 141 440.00 | 141 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 763 388.00 | 562 575.00 | 1 200 813.00 | 1 763 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 067 319.00 | 5 067 319.00 | | 5 067 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 208 759.00 | 5 067 319.00 | 141 440.00 | 5 208 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 167 286.00 | 6 966 472.00 | 1 200 813.00 | 8 167 286.00 |