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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 351.00 | 117 203.00 | 8 148.00 | 125 351.00 |
AH Fonds commercial | 530 330.00 | 9 147.00 | 521 183.00 | 530 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 184.00 | 459 542.00 | 357 642.00 | 817 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368 059.00 | 994 473.00 | 373 586.00 | 1 368 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 141 593.00 | | 141 593.00 | 141 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 982 517.00 | 1 580 365.00 | 1 402 152.00 | 2 982 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 669 102.00 | | 1 669 102.00 | 1 669 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 560 168.00 | 70 865.00 | 3 489 303.00 | 3 560 168.00 |
BZ Autres créances | 1 056 498.00 | | 1 056 498.00 | 1 056 498.00 |
CF Disponibilités | 536 589.00 | | 536 589.00 | 536 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 898.00 | | 47 898.00 | 47 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 870 256.00 | 70 865.00 | 6 799 391.00 | 6 870 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 852 773.00 | 1 651 230.00 | 8 201 543.00 | 9 852 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 653 120.00 | | | 1 653 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 565.00 | 1.00 | | 357 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 480.00 | 1.00 | | 24 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -382 211.00 | | | -382 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 997.00 | | | 169 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 951.00 | | | 1 822 951.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 665.00 | | | 371 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 509.00 | | | 1 426 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 465.00 | | | 1 154 465.00 |
EA Autres dettes | 2 934 836.00 | | | 2 934 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 491 116.00 | | | 491 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 378 591.00 | | | 6 378 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 201 543.00 | | | 8 201 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 129 224.00 | | | 6 129 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 526 987.00 | 162 151.00 | 8 689 138.00 | 8 526 987.00 |
FG Production vendue services | 4 522 995.00 | 3 142.00 | 4 526 137.00 | 4 522 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 049 982.00 | 165 293.00 | 13 215 274.00 | 13 049 982.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 323 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 377 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -218 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 786 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 705 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 154 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 429.00 | |
GE Autres charges | | | 14 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 170 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 632.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 243.00 | | | 85 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | | | 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 217.00 | 11.00 | | 49 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 217.00 | | | 54 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 204.00 | 11.00 | | 27 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 382 269.00 | | | 13 382 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 212 272.00 | | | 13 212 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 997.00 | | | 169 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 394.00 | 184 972.00 | | 1 395 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 619.00 | 4 732.00 | | 121 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 775.00 | 180 240.00 | | 1 273 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 806 158.00 | 4 664 564.00 | 141 593.00 | 4 806 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 509.00 | 1 426 509.00 | | 1 426 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 154 465.00 | 1 154 465.00 | | 1 154 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 934 836.00 | 2 934 836.00 | | 2 934 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 491 116.00 | 491 116.00 | | 491 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 593.00 | | 141 593.00 | 141 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 665.00 | 122 298.00 | 249 367.00 | 371 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664 564.00 | 4 664 564.00 | | 4 664 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 806 158.00 | 4 664 564.00 | 141 593.00 | 4 806 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 378 591.00 | 6 129 224.00 | 249 367.00 | 6 378 591.00 |