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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 701.00 | 111 302.00 | 1 400.00 | 112 701.00 |
AH Fonds commercial | 530 330.00 | 9 147.00 | 521 183.00 | 530 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 171.00 | 324 934.00 | 490 237.00 | 815 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298 903.00 | 751 584.00 | 547 319.00 | 1 298 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 712.00 | | 136 712.00 | 136 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 893 817.00 | 1 196 966.00 | 1 696 851.00 | 2 893 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 329 120.00 | | 1 329 120.00 | 1 329 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 329 363.00 | 68 199.00 | 3 261 164.00 | 3 329 363.00 |
BZ Autres créances | 1 333 229.00 | | 1 333 229.00 | 1 333 229.00 |
CF Disponibilités | 149 131.00 | | 149 131.00 | 149 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 990.00 | | 55 990.00 | 55 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 196 833.00 | 68 199.00 | 6 128 634.00 | 6 196 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 090 650.00 | 1 265 165.00 | 7 825 485.00 | 9 090 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | | | 1 008 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
DH Report à nouveau | -521 074.00 | | | -521 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 788.00 | | | 214 788.00 |
DL TOTAL (I) | 735 395.00 | | | 735 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 438.00 | | | 836 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 792.00 | | | 1 821 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 786.00 | | | 1 153 786.00 |
EA Autres dettes | 2 804 528.00 | | | 2 804 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443 745.00 | | | 443 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 090 090.00 | | | 7 090 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 825 485.00 | | | 7 825 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 701 548.00 | | | 6 701 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 213.00 | | | 64 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 681 293.00 | 109 442.00 | 7 790 735.00 | 7 681 293.00 |
FG Production vendue services | 3 941 710.00 | 2 268.00 | 3 943 977.00 | 3 941 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 623 003.00 | 111 709.00 | 11 734 712.00 | 11 623 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 893 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 874 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 992 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 441 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 750.00 | |
GE Autres charges | | | 53 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 644 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 059.00 | | | 43 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 414.00 | | | 61 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 918.00 | | | 44 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 709.00 | | | 65 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 295.00 | | | -4 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 956 294.00 | | | 11 956 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 741 506.00 | | | 11 741 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 788.00 | | | 214 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 127.00 | 44 750.00 | 51 677.00 | 75 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 127.00 | 44 750.00 | 51 677.00 | 75 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 792.00 | 1 821 792.00 | | 1 821 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 804 528.00 | 2 804 528.00 | | 2 804 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 855 294.00 | 4 718 582.00 | 136 712.00 | 4 855 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 061 623.00 | 6 673 081.00 | 292 957.00 | 7 061 623.00 |