| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 380.00 | 79 196.00 | 21 184.00 | 100 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 665.00 | 525 436.00 | 231 229.00 | 756 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 432.00 | 604 632.00 | 253 800.00 | 858 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 651.00 | 13 905.00 | 1 624 746.00 | 1 638 651.00 |
BZ Autres créances | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 729 423.00 | | 729 423.00 | 729 423.00 |
CF Disponibilités | 573 462.00 | | 573 462.00 | 573 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 400.00 | 13 905.00 | 2 966 495.00 | 2 980 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 832.00 | 618 537.00 | 3 220 295.00 | 3 838 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 035.00 | | | 100 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
DG Autres réserves | 1 229 350.00 | | | 1 229 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 760.00 | | | 396 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 357.00 | | | 1 779 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 899.00 | | | 270 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 558.00 | | | 298 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 598.00 | | | 858 598.00 |
EA Autres dettes | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 938.00 | | | 1 440 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 295.00 | | | 3 220 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 223.00 | | | 1 259 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 146 073.00 | | 4 146 073.00 | 4 146 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 146 073.00 | | 4 146 073.00 | 4 146 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 185 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 905.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 34 359.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 438.00 | | | 74 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 438.00 | | | 74 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 084.00 | | | 74 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 824.00 | | | 74 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | | | -387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 763.00 | | | 187 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 679.00 | | | 167 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 267 517.00 | | | 4 267 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870 757.00 | | | 3 870 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 760.00 | | | 396 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 420.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 338.00 | | 141 776.00 | 895 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 495.00 | 173 188.00 | 858 432.00 | 5 495.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 114.00 | 100 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 495.00 | 153 074.00 | 756 665.00 | 5 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 494.00 | | | 120 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 458.00 | | 141 776.00 | 773 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 503.00 | 120 234.00 | 99 105.00 | 583 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 015.00 | 23 295.00 | 20 114.00 | 76 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 488.00 | 96 939.00 | 78 991.00 | 507 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 463.00 | 13 905.00 | 3 463.00 | 3 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 463.00 | 13 905.00 | 3 463.00 | 3 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 463.00 | 13 905.00 | 3 463.00 | 3 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 905.00 | 3 463.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 558.00 | 298 558.00 | | 298 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 982.00 | 299 982.00 | | 299 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 144.00 | 199 144.00 | | 199 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 434.00 | 42 434.00 | | 42 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 638 651.00 | | | 1 638 651.00 |
VB T. V. A. | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 877.00 | 89 163.00 | 158 049.00 | 270 877.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 548.00 | | | 99 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 382.00 | | | 125 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 444.00 | 1 667 057.00 | 1 387.00 | 1 668 444.00 |
VW T.V.A. | 312 223.00 | 312 223.00 | | 312 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 938.00 | 1 259 223.00 | 158 049.00 | 1 440 938.00 |