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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 521.00 | 120 287.00 | 89 234.00 | 209 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 844.00 | 594 100.00 | 351 744.00 | 945 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 035.00 | 714 387.00 | 441 648.00 | 1 156 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 701.00 | 6 156.00 | 1 486 545.00 | 1 492 701.00 |
BZ Autres créances | 33 159.00 | | 33 159.00 | 33 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 493.00 | | 109 493.00 | 109 493.00 |
CF Disponibilités | 3 431 541.00 | | 3 431 541.00 | 3 431 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 077 916.00 | 6 156.00 | 5 071 761.00 | 5 077 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 233 951.00 | 720 543.00 | 5 513 408.00 | 6 233 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
DG Autres réserves | 1 911 008.00 | | | 1 911 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 103.00 | | | 733 103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 871 416.00 | | | 2 871 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 108.00 | | | 697 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 300.00 | | | 445 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 876.00 | | | 527 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 709.00 | | | 971 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 641 992.00 | | | 2 641 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 513 408.00 | | | 5 513 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152 720.00 | | | 2 152 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 483 975.00 | | 6 483 975.00 | 6 483 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 483 975.00 | | 6 483 975.00 | 6 483 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 580 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 079 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 244 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 144.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 563 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 017 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 011 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 506.00 | | | -13 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 665.00 | | | 264 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 591 603.00 | | | 6 591 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 858 500.00 | | | 5 858 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 103.00 | | | 733 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 905.00 | | 236 881.00 | 1 150 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 752.00 | 1 156 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 172 654.00 | 209 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 097.00 | 945 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 578.00 | | 103 597.00 | 278 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 658.00 | | 133 284.00 | 871 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 275.00 | 131 864.00 | 231 752.00 | 814 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 885.00 | 57 056.00 | 172 654.00 | 235 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 390.00 | 74 807.00 | 59 097.00 | 578 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 054.00 | 3 144.00 | 2 043.00 | 5 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 054.00 | 3 144.00 | 2 043.00 | 5 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 054.00 | 3 144.00 | 2 043.00 | 5 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 876.00 | 527 876.00 | | 527 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 014.00 | 233 014.00 | | 233 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 856.00 | 236 856.00 | | 236 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 165.00 | 112 165.00 | | 112 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 485 314.00 | 1 485 314.00 | | 1 485 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
VB T. V. A. | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 108.00 | 207 836.00 | 489 272.00 | 697 108.00 |
VI Groupe et associés | 445 300.00 | 445 300.00 | | 445 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 515.00 | | | 172 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 402.00 | 1 529 495.00 | 7 907.00 | 1 537 402.00 |
VW T.V.A. | 354 625.00 | 354 625.00 | | 354 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 992.00 | 2 152 720.00 | 489 272.00 | 2 641 992.00 |