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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 758.00 | 92 782.00 | 128 976.00 | 221 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 691.00 | 523 337.00 | 323 354.00 | 846 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 766.00 | 616 119.00 | 888 647.00 | 1 504 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 797 664.00 | | 2 797 664.00 | 2 797 664.00 |
BZ Autres créances | 191 994.00 | | 191 994.00 | 191 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429 426.00 | | 429 426.00 | 429 426.00 |
CF Disponibilités | 138 497.00 | | 138 497.00 | 138 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 573 135.00 | | 3 573 135.00 | 3 573 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 077 901.00 | 616 119.00 | 4 461 782.00 | 5 077 901.00 |
CU Autres participations | 416 960.00 | | 416 960.00 | 416 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
DG Autres réserves | 1 460 600.00 | | | 1 460 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 203.00 | | | 309 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 567.00 | | | 1 991 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 698.00 | | | 678 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 088.00 | | | 231 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 539.00 | | | 716 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 624.00 | | | 836 624.00 |
EA Autres dettes | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 215.00 | | | 2 470 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 461 782.00 | | | 4 461 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 465.00 | | | 1 953 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 731 041.00 | | 4 731 041.00 | 4 731 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 731 041.00 | | 4 731 041.00 | 4 731 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 746 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 877 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 578 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 479.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 329 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 713.00 | | | 103 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 754 588.00 | | | 4 754 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 445 385.00 | | | 4 445 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 203.00 | | | 309 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 719.00 | | 205 687.00 | 1 352 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 640.00 | 1 504 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 640.00 | 221 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 864 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 703.00 | | 143 695.00 | 126 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 669.00 | | 61 842.00 | 807 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 347.00 | | 150.00 | 418 347.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 280.00 | 106 479.00 | 48 640.00 | 558 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 709.00 | 33 713.00 | 48 640.00 | 107 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 571.00 | 72 767.00 | | 450 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 539.00 | 716 539.00 | | 716 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 536.00 | 155 536.00 | | 155 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 219.00 | 208 219.00 | | 208 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
UX Autres créances clients | 2 797 664.00 | 2 797 664.00 | | 2 797 664.00 |
VB T. V. A. | 84 231.00 | 84 231.00 | | 84 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 114.00 | 150 364.00 | 498 117.00 | 667 114.00 |
VI Groupe et associés | 231 088.00 | 231 088.00 | | 231 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 898.00 | | | 324 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 439.00 | | | 355 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 478.00 | 107 478.00 | | 107 478.00 |
VP Divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 002 969.00 | 3 001 582.00 | 1 387.00 | 3 002 969.00 |
VW T.V.A. | 472 870.00 | 472 870.00 | | 472 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 215.00 | 1 953 465.00 | 498 117.00 | 2 470 215.00 |