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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 578.00 | 235 885.00 | 42 693.00 | 278 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 658.00 | 578 390.00 | 293 267.00 | 871 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 905.00 | 814 275.00 | 336 630.00 | 1 150 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 219 773.00 | 5 054.00 | 2 214 719.00 | 2 219 773.00 |
BZ Autres créances | 85 212.00 | | 85 212.00 | 85 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 485.00 | | 459 485.00 | 459 485.00 |
CF Disponibilités | 2 007 569.00 | | 2 007 569.00 | 2 007 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 784 455.00 | 5 054.00 | 4 779 401.00 | 4 784 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 935 360.00 | 819 329.00 | 5 116 031.00 | 5 935 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
DG Autres réserves | 1 854 679.00 | | | 1 854 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 359.00 | | | 406 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 313.00 | | | 2 488 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 623.00 | | | 869 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 946.00 | | | 266 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 705.00 | | | 509 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 963.00 | | | 952 963.00 |
EA Autres dettes | 28 481.00 | | | 28 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 718.00 | | | 2 627 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 116 031.00 | | | 5 116 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 889 608.00 | | | 1 889 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 5 748 612.00 | | 5 748 612.00 | 5 748 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 748 612.00 | | 5 748 612.00 | 5 748 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 872 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 158 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 413.00 | |
GE Autres charges | | | 23 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 319 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 914.00 | | | 65 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 433.00 | | | 157 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 892 387.00 | | | 5 892 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 486 028.00 | | | 5 486 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 359.00 | | | 406 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 220.00 | | | 79 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 137.00 | | 63 769.00 | 1 088 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 150 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 133.00 | | 15 445.00 | 263 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 334.00 | | 48 324.00 | 823 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 862.00 | 131 413.00 | | 682 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 448.00 | 60 437.00 | | 175 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 414.00 | 70 976.00 | | 507 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 974.00 | | 57 920.00 | 62 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 974.00 | | 57 920.00 | 62 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 974.00 | | 57 920.00 | 62 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 705.00 | 509 705.00 | | 509 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 318.00 | 197 318.00 | | 197 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 081.00 | 235 081.00 | | 235 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 720.00 | 53 720.00 | | 53 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 481.00 | 28 481.00 | | 28 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 214 087.00 | 2 214 087.00 | | 2 214 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
VB T. V. A. | 41 245.00 | 41 245.00 | | 41 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 623.00 | 131 513.00 | 653 801.00 | 869 623.00 |
VI Groupe et associés | 266 946.00 | 266 946.00 | | 266 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 127.00 | | | 147 127.00 |
VP Divers | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 921.00 | 2 311 715.00 | 6 206.00 | 2 317 921.00 |
VW T.V.A. | 457 017.00 | 457 017.00 | | 457 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 718.00 | 1 889 608.00 | 653 801.00 | 2 627 718.00 |