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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 703.00 | 107 709.00 | 18 994.00 | 126 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 669.00 | 450 571.00 | 352 098.00 | 802 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 719.00 | 558 280.00 | 794 439.00 | 1 352 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 073 330.00 | 1 580.00 | 2 071 750.00 | 2 073 330.00 |
BZ Autres créances | 92 115.00 | | 92 115.00 | 92 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 629 423.00 | | 629 423.00 | 629 423.00 |
CF Disponibilités | 569 291.00 | | 569 291.00 | 569 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 371 330.00 | 1 580.00 | 3 369 750.00 | 3 371 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 724 049.00 | 559 860.00 | 4 164 189.00 | 4 724 049.00 |
CU Autres participations | 416 960.00 | | 416 960.00 | 416 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 035.00 | | | 100 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
DG Autres réserves | 1 426 110.00 | | | 1 426 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 882.00 | | | 455 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 802.00 | | | 2 033 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 655.00 | | | 697 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 609.00 | | | 61 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 331.00 | | | 416 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 453.00 | | | 921 453.00 |
EA Autres dettes | 33 339.00 | | | 33 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 387.00 | | | 2 130 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 164 189.00 | | | 4 164 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 767.00 | | | 1 566 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 578 853.00 | | 4 578 853.00 | 4 578 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 578 853.00 | | 4 578 853.00 | 4 578 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 621 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 715.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 757 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 376.00 | | | 30 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 486.00 | | | 215 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 262.00 | | | 183 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 637 043.00 | | | 4 637 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 181 161.00 | | | 4 181 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 882.00 | | | 455 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 432.00 | | 660 040.00 | 858 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 752.00 | 1 352 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 752.00 | 807 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 380.00 | | 26 323.00 | 100 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 665.00 | | 216 756.00 | 756 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387.00 | | 416 960.00 | 1 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 632.00 | 116 715.00 | 163 067.00 | 604 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 196.00 | 28 513.00 | | 79 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 436.00 | 88 202.00 | 163 067.00 | 525 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 905.00 | | 12 325.00 | 13 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 905.00 | | 12 325.00 | 13 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 905.00 | | 12 325.00 | 13 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 331.00 | 416 331.00 | | 416 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 955.00 | 322 955.00 | | 322 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 045.00 | 214 045.00 | | 214 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
UX Autres créances clients | 2 073 330.00 | | | 2 073 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | | | 131.00 |
VB T. V. A. | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 655.00 | 134 035.00 | 455 966.00 | 697 655.00 |
VI Groupe et associés | 61 609.00 | 61 609.00 | | 61 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 728 102.00 | | | 728 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 324.00 | | | 301 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 969.00 | | | 45 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 003.00 | 2 172 616.00 | 1 387.00 | 2 174 003.00 |
VW T.V.A. | 381 020.00 | 381 020.00 | | 381 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 387.00 | 1 566 767.00 | 455 966.00 | 2 130 387.00 |