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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 133.00 | 175 448.00 | 87 685.00 | 263 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 334.00 | 507 414.00 | 315 920.00 | 823 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 137.00 | 682 862.00 | 405 275.00 | 1 088 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 407 628.00 | 62 974.00 | 3 344 653.00 | 3 407 628.00 |
BZ Autres créances | 32 008.00 | | 32 008.00 | 32 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 426.00 | | 459 426.00 | 459 426.00 |
CF Disponibilités | 1 030 560.00 | | 1 030 560.00 | 1 030 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 940 759.00 | 62 974.00 | 4 877 784.00 | 4 940 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 028 895.00 | 745 836.00 | 5 283 059.00 | 6 028 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
DG Autres réserves | 1 444 322.00 | | | 1 444 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 387.00 | | | 760 387.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 954.00 | | | 2 431 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 750.00 | | | 516 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 459.00 | | | 193 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 274.00 | | | 380 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 745 509.00 | | | 1 745 509.00 |
EA Autres dettes | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 851 105.00 | | | 2 851 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 283 059.00 | | | 5 283 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 481 482.00 | | | 2 481 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 692 817.00 | | 6 692 817.00 | 6 692 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 692 817.00 | | 6 692 817.00 | 6 692 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 717 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 040 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 083 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 990.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 284 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 432 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 436 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 318.00 | | | 31 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 383 442.00 | | | 383 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 856.00 | | | 321 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 761 890.00 | | | 6 761 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 001 503.00 | | | 6 001 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 387.00 | | | 760 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 638.00 | | | 70 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 766.00 | | 95 745.00 | 1 504 766.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 418 287.00 | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 820.00 | 494 555.00 | 1 088 137.00 | 17 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 820.00 | 76 268.00 | 823 334.00 | 17 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 758.00 | | 41 375.00 | 221 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 511.00 | | 52 910.00 | 864 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 497.00 | | 1 460.00 | 418 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 119.00 | 141 450.00 | 74 708.00 | 616 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 782.00 | 82 666.00 | | 92 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 337.00 | 58 784.00 | 74 708.00 | 523 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 990.00 | 1 900.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 990.00 | 1 900.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 990.00 | 1 900.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 990.00 | 1 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 274.00 | 380 274.00 | | 380 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562 096.00 | 562 096.00 | | 562 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 973.00 | 257 973.00 | | 257 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218 142.00 | 218 142.00 | | 218 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 3 323 893.00 | 3 323 893.00 | | 3 323 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 734.00 | | 83 734.00 | 83 734.00 |
VB T. V. A. | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 750.00 | 147 127.00 | 369 623.00 | 516 750.00 |
VI Groupe et associés | 193 459.00 | 193 459.00 | | 193 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 364.00 | | | 150 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 607.00 | 39 607.00 | | 39 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 452 292.00 | 3 367 038.00 | 85 254.00 | 3 452 292.00 |
VW T.V.A. | 667 690.00 | 667 690.00 | | 667 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 105.00 | 2 481 482.00 | 369 623.00 | 2 851 105.00 |