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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 750.00 | 11 228.00 | 522.00 | 11 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 485.00 | 53 463.00 | 17 021.00 | 70 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 974.00 | 69 666.00 | 45 308.00 | 114 974.00 |
BT Marchandises | 264 783.00 | | 264 783.00 | 264 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 282.00 | 48 802.00 | 477 479.00 | 526 282.00 |
BZ Autres créances | 37 197.00 | | 37 197.00 | 37 197.00 |
CF Disponibilités | 108 002.00 | | 108 002.00 | 108 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 510.00 | 48 802.00 | 903 707.00 | 952 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 483.00 | 118 468.00 | 949 015.00 | 1 067 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DG Autres réserves | 190 893.00 | 117 926.00 | | 190 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 014.00 | 72 967.00 | | 5 014.00 |
DK Provisions réglementées | | 257.00 | | |
DL TOTAL (I) | 209 303.00 | 204 547.00 | | 209 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | 534.00 | | 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 700.00 | 77 412.00 | | 70 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 736.00 | 1 471.00 | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 900.00 | 710 518.00 | | 581 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 336.00 | 82 549.00 | | 60 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 21 332.00 | 37 116.00 | | 21 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 712.00 | 909 601.00 | | 739 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 015.00 | 1 114 147.00 | | 949 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 712.00 | 909 600.00 | | 739 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | 534.00 | | 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 412.00 | 11 321.00 | 3 067.00 | 61 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 332.00 | 11 064.00 | 2 705.00 | 56 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 603 360.00 | 603 360.00 | | 603 360.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 032.00 | 92 032.00 | | 92 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 976.00 | 738 976.00 | | 738 976.00 |