| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 525.00 | 15 511.00 | 14.00 | 15 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 953.00 | 65 215.00 | 2 738.00 | 67 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 442.00 | 97 451.00 | 14 992.00 | 112 442.00 |
BT Marchandises | 271 793.00 | | 271 793.00 | 271 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 954.00 | 48 804.00 | 577 150.00 | 625 954.00 |
BZ Autres créances | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
CF Disponibilités | 247 810.00 | | 247 810.00 | 247 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 078.00 | 48 804.00 | 1 109 274.00 | 1 158 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 520.00 | 146 255.00 | 1 124 265.00 | 1 270 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DG Autres réserves | 236 603.00 | 196 717.00 | | 236 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 166.00 | 39 886.00 | | 30 166.00 |
DL TOTAL (I) | 280 164.00 | 249 999.00 | | 280 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 847.00 | 632 187.00 | | 714 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 046.00 | 50 861.00 | | 54 046.00 |
EA Autres dettes | 3 367.00 | 4 046.00 | | 3 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 101.00 | 758 530.00 | | 844 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 265.00 | 1 008 529.00 | | 1 124 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 102.00 | 758 530.00 | | 844 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | | | 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 920.00 | 8 531.00 | | 88 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 311.00 | 5 175.00 | | 15 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 609.00 | 3 356.00 | | 73 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 847.00 | 714 847.00 | | 714 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 067.00 | 74 067.00 | | 74 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 046.00 | 54 046.00 | | 54 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638 475.00 | 638 475.00 | | 638 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 714.00 | 638 475.00 | 12 239.00 | 650 714.00 |