| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 953.00 | 67 055.00 | 899.00 | 67 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 442.00 | 99 305.00 | 13 138.00 | 112 442.00 |
BT Marchandises | 315 238.00 | | 315 238.00 | 315 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 786.00 | 34 625.00 | 847 161.00 | 881 786.00 |
BZ Autres créances | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
CF Disponibilités | 171 171.00 | | 171 171.00 | 171 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 037.00 | 34 625.00 | 1 356 412.00 | 1 391 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 479.00 | 133 930.00 | 1 369 549.00 | 1 503 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DG Autres réserves | 306 094.00 | 266 769.00 | | 306 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 991.00 | 39 326.00 | | 159 991.00 |
DL TOTAL (I) | 479 481.00 | 319 490.00 | | 479 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 736.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 371.00 | 748 625.00 | | 684 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 744.00 | 68 421.00 | | 129 744.00 |
EA Autres dettes | 5 253.00 | 23 173.00 | | 5 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 068.00 | 911 654.00 | | 890 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 549.00 | 1 231 144.00 | | 1 369 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 068.00 | 911 654.00 | | 890 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 601.00 | 704.00 | | 98 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 101.00 | 704.00 | | 78 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 371.00 | 684 371.00 | | 684 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 744.00 | 129 744.00 | | 129 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 953.00 | 75 953.00 | | 75 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904 628.00 | 904 628.00 | | 904 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 867.00 | 904 628.00 | 12 239.00 | 916 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 068.00 | 890 068.00 | | 890 068.00 |