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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 525.00 | 5 161.00 | 10 364.00 | 15 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 485.00 | 60 630.00 | 9 855.00 | 70 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 974.00 | 82 515.00 | 32 458.00 | 114 974.00 |
BT Marchandises | 251 892.00 | | 251 892.00 | 251 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 345.00 | 48 802.00 | 615 543.00 | 664 345.00 |
BZ Autres créances | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
CF Disponibilités | 133 336.00 | | 133 336.00 | 133 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 544.00 | 48 802.00 | 1 038 742.00 | 1 087 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 518.00 | 131 318.00 | 1 071 200.00 | 1 202 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DG Autres réserves | 195 907.00 | 190 893.00 | | 195 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810.00 | 5 014.00 | | 810.00 |
DL TOTAL (I) | 210 113.00 | 209 303.00 | | 210 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | 508.00 | | 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 384.00 | 581 900.00 | | 708 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 511.00 | 60 336.00 | | 78 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 200.00 | | |
EA Autres dettes | 2 275.00 | 21 332.00 | | 2 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 087.00 | 739 712.00 | | 861 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 200.00 | 949 015.00 | | 1 071 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 087.00 | 739 712.00 | | 861 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | 508.00 | | 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 666.00 | 12 850.00 | | 69 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 463.00 | 7 167.00 | | 53 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 384.00 | 708 384.00 | | 708 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 975.00 | 72 975.00 | | 72 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 511.00 | 78 511.00 | | 78 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 389.00 | 702 150.00 | 12 239.00 | 714 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 352.00 | 860 352.00 | | 860 352.00 |