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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 525.00 | 10 336.00 | 5 189.00 | 15 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 953.00 | 61 859.00 | 6 095.00 | 67 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 442.00 | 88 919.00 | 23 523.00 | 112 442.00 |
BT Marchandises | 266 757.00 | | 266 757.00 | 266 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 594 506.00 | 53 128.00 | 541 378.00 | 594 506.00 |
BZ Autres créances | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
CF Disponibilités | 162 888.00 | | 162 888.00 | 162 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 134.00 | 53 128.00 | 985 006.00 | 1 038 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 576.00 | 142 047.00 | 1 008 529.00 | 1 150 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DG Autres réserves | 196 717.00 | 195 907.00 | | 196 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 886.00 | 810.00 | | 39 886.00 |
DL TOTAL (I) | 249 999.00 | 210 113.00 | | 249 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 482.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 187.00 | 708 384.00 | | 632 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 861.00 | 78 511.00 | | 50 861.00 |
EA Autres dettes | 4 046.00 | 2 275.00 | | 4 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 530.00 | 861 087.00 | | 758 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 529.00 | 1 071 200.00 | | 1 008 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 530.00 | 861 087.00 | | 758 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 482.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 515.00 | 8 935.00 | 2 531.00 | 82 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 136.00 | 5 175.00 | | 10 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 380.00 | 3 760.00 | 2 531.00 | 72 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 187.00 | 632 187.00 | | 632 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 746.00 | 74 746.00 | | 74 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 861.00 | 50 861.00 | | 50 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 728.00 | 608 489.00 | 12 239.00 | 620 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 795.00 | 757 795.00 | | 757 795.00 |