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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 953.00 | 66 351.00 | 1 603.00 | 67 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 442.00 | 98 601.00 | 13 842.00 | 112 442.00 |
BT Marchandises | 238 127.00 | | 238 127.00 | 238 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 204.00 | 36 804.00 | 822 400.00 | 859 204.00 |
BZ Autres créances | 21 197.00 | | 21 197.00 | 21 197.00 |
CF Disponibilités | 118 410.00 | | 118 410.00 | 118 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 106.00 | 36 804.00 | 1 217 303.00 | 1 254 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 549.00 | 135 404.00 | 1 231 144.00 | 1 366 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DG Autres réserves | 266 769.00 | 236 603.00 | | 266 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 326.00 | 30 166.00 | | 39 326.00 |
DL TOTAL (I) | 319 490.00 | 280 164.00 | | 319 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 406.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 625.00 | 714 847.00 | | 748 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 421.00 | 54 046.00 | | 68 421.00 |
EA Autres dettes | 23 173.00 | 3 367.00 | | 23 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 654.00 | 844 101.00 | | 911 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 144.00 | 1 124 265.00 | | 1 231 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 654.00 | 844 102.00 | | 911 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 406.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 451.00 | 1 150.00 | | 97 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 486.00 | 14.00 | | 20 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 965.00 | 1 136.00 | | 76 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 625.00 | 748 625.00 | | 748 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 421.00 | 68 421.00 | | 68 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 873.00 | 93 873.00 | | 93 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897 569.00 | 897 569.00 | | 897 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 808.00 | 897 569.00 | 12 239.00 | 909 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 918.00 | 910 918.00 | | 910 918.00 |