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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 762.00 | 4 280.00 | 584 481.00 | 588 762.00 |
BZ Autres créances | 691 960.00 | | 691 960.00 | 691 960.00 |
CF Disponibilités | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 894.00 | | 692 894.00 | 692 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 655.00 | 4 280.00 | 1 277 375.00 | 1 281 655.00 |
CU Autres participations | 584 481.00 | | 584 481.00 | 584 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 105.00 | 288 105.00 | | 288 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 895.00 | 39 895.00 | | 39 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
DG Autres réserves | 315 593.00 | 322 864.00 | | 315 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 905.00 | -7 271.00 | | -5 905.00 |
DL TOTAL (I) | 666 498.00 | 672 403.00 | | 666 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 232.00 | 17 782.00 | | 18 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393.00 | 623.00 | | 1 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 252.00 | 115 805.00 | | 591 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 877.00 | 134 209.00 | | 610 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 375.00 | 806 613.00 | | 1 277 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 877.00 | 134 209.00 | | 610 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 714.00 | -3 636.00 | | -3 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 611.00 | 1 238.00 | | 3 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 516.00 | 8 509.00 | | 9 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 905.00 | -7 271.00 | | -5 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 762.00 | | | 588 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 481.00 | | | 584 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 193.00 | 87.00 | | 4 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 193.00 | 87.00 | | 4 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 570 743.00 | 570 743.00 | | 570 743.00 |
VC Groupe et associés | 691 960.00 | | | 691 960.00 |
VI Groupe et associés | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 960.00 | 691 960.00 | | 691 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 877.00 | 610 877.00 | | 610 877.00 |