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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 762.00 | 4 280.00 | 584 481.00 | 588 762.00 |
BZ Autres créances | 221 315.00 | | 221 315.00 | 221 315.00 |
CF Disponibilités | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 682.00 | | 224 682.00 | 224 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 444.00 | 4 280.00 | 809 163.00 | 813 444.00 |
CU Autres participations | 584 481.00 | | 584 481.00 | 584 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 105.00 | 288 105.00 | | 288 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 895.00 | 39 895.00 | | 39 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
DG Autres réserves | 288 903.00 | 309 688.00 | | 288 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 314.00 | -20 785.00 | | -1 314.00 |
DL TOTAL (I) | 644 399.00 | 645 713.00 | | 644 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 082.00 | 19 107.00 | | 20 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 623.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 682.00 | 135 980.00 | | 144 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 764.00 | 155 710.00 | | 164 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 163.00 | 801 423.00 | | 809 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 764.00 | 155 710.00 | | 164 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 012.00 | -11 608.00 | | -12 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546.00 | 3 014.00 | | 2 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 860.00 | 23 799.00 | | 3 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 314.00 | -20 785.00 | | -1 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 762.00 | | | 588 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 481.00 | | | 584 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 173.00 | 124 173.00 | | 124 173.00 |
VC Groupe et associés | 221 285.00 | 221 285.00 | | 221 285.00 |
VI Groupe et associés | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 315.00 | 221 315.00 | | 221 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 764.00 | 164 764.00 | | 164 764.00 |