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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 415.00 | 71 424.00 | 378 991.00 | 450 415.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 210 415.00 | 71 424.00 | 1 138 991.00 | 1 210 415.00 |
BZ Autres créances | 47 354.00 | | 47 354.00 | 47 354.00 |
CF Disponibilités | 19 575 807.00 | | 19 575 807.00 | 19 575 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 623 161.00 | | 19 623 161.00 | 19 623 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 833 576.00 | 71 424.00 | 20 762 152.00 | 20 833 576.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 105.00 | 288 105.00 | | 288 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 895.00 | 39 895.00 | | 39 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
DG Autres réserves | 19 894 172.00 | 19 841 840.00 | | 19 894 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 144.00 | 52 332.00 | | 11 144.00 |
DL TOTAL (I) | 20 262 126.00 | 20 250 982.00 | | 20 262 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 732.00 | 322 591.00 | | 247 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 226.00 | 2 973.00 | | 12 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 1 200.00 | | 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 070.00 | 35 198.00 | | 8 070.00 |
EA Autres dettes | 231 608.00 | 154 328.00 | | 231 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 026.00 | 516 290.00 | | 500 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 762 152.00 | 20 767 272.00 | | 20 762 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 858.00 | 268 654.00 | | 327 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 014.00 | | | 59 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 014.00 | | | 59 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 309.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 353.00 | 19 309.00 | | 4 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 661.00 | -19 309.00 | | 54 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 876.00 | 41 615.00 | | 21 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 682.00 | 203 956.00 | | 201 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 538.00 | 151 623.00 | | 190 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 144.00 | 52 332.00 | | 11 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 441 955.00 | | 474 785.00 | 2 441 955.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700 000.00 | 760 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 706 325.00 | 1 210 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 325.00 | 450 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 955.00 | | 434 785.00 | 21 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420 000.00 | | 40 000.00 | 2 420 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 932.00 | 65 464.00 | 1 972.00 | 7 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 932.00 | 65 464.00 | 1 972.00 | 7 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 608.00 | 231 608.00 | | 231 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 732.00 | 75 565.00 | 172 167.00 | 247 732.00 |
VI Groupe et associés | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 830.00 | | | 74 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 354.00 | 47 354.00 | | 47 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 026.00 | 327 858.00 | 172 167.00 | 500 026.00 |