| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 762.00 | 4 280.00 | 584 481.00 | 588 762.00 |
BZ Autres créances | 213 309.00 | | 213 309.00 | 213 309.00 |
CF Disponibilités | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 942.00 | | 216 942.00 | 216 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 703.00 | 4 280.00 | 801 423.00 | 805 703.00 |
CU Autres participations | 584 481.00 | | 584 481.00 | 584 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 105.00 | 288 105.00 | | 288 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 895.00 | 39 895.00 | | 39 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
DG Autres réserves | 309 688.00 | 315 593.00 | | 309 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 785.00 | -5 905.00 | | -20 785.00 |
DL TOTAL (I) | 645 713.00 | 666 498.00 | | 645 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 107.00 | 18 232.00 | | 19 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623.00 | 1 393.00 | | 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 980.00 | 591 252.00 | | 135 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 710.00 | 610 877.00 | | 155 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 423.00 | 1 277 375.00 | | 801 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 710.00 | 610 877.00 | | 155 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 608.00 | -3 714.00 | | -11 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014.00 | 3 611.00 | | 3 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 799.00 | 9 516.00 | | 23 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 785.00 | -5 905.00 | | -20 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 762.00 | | | 588 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 481.00 | | | 584 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 471.00 | 115 471.00 | | 115 471.00 |
VC Groupe et associés | 213 309.00 | | | 213 309.00 |
VI Groupe et associés | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 309.00 | 213 309.00 | | 213 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 710.00 | 155 710.00 | | 155 710.00 |