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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
AH Fonds commercial | 142 867.00 | 142 867.00 | | 142 867.00 |
AP Constructions | 87 701.00 | 73 237.00 | 14 464.00 | 87 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 636.00 | 269 898.00 | 90 737.00 | 360 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 743.00 | 411 988.00 | 243 754.00 | 655 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 026.00 | | 35 026.00 | 35 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 901.00 | 924 918.00 | 388 983.00 | 1 313 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 447.00 | | 262 447.00 | 262 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 925 405.00 | 35 554.00 | 2 889 850.00 | 2 925 405.00 |
BZ Autres créances | 292 654.00 | | 292 654.00 | 292 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 317 277.00 | | 317 277.00 | 317 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 548.00 | | 83 548.00 | 83 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 113 993.00 | 35 554.00 | 4 078 439.00 | 4 113 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 427 895.00 | 960 472.00 | 4 467 422.00 | 5 427 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 674.00 | | | 38 674.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 757.00 | 22 427.00 | | 33 757.00 |
DG Autres réserves | 560 065.00 | 514 795.00 | | 560 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 554.00 | 226 599.00 | | 140 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 376.00 | 1 363 822.00 | | 1 334 376.00 |
DP Provisions pour risques | 102 796.00 | 82 796.00 | | 102 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 983.00 | 82 796.00 | | 118 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 083.00 | 196 500.00 | | 142 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 939.00 | 101 333.00 | | 143 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 329.00 | 1 487 603.00 | | 1 968 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 311.00 | 758 460.00 | | 710 311.00 |
EA Autres dettes | 10 379.00 | 20 925.00 | | 10 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 020.00 | 36 425.00 | | 39 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 014 063.00 | 2 646 248.00 | | 3 014 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 467 422.00 | 4 092 866.00 | | 4 467 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 793 253.00 | | | 2 793 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 569 364.00 | | 10 569 364.00 | 10 569 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 569 364.00 | | 10 569 364.00 | 10 569 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 633 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 836 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 333 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 337 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 486 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 363.00 | | | 59 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316 233.00 | | | 316 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 673.00 | 133 022.00 | | 316 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 678.00 | | | 34 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 054.00 | | | 159 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 369.00 | 82 056.00 | | 207 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 303.00 | 50 966.00 | | 109 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 646.00 | 63 288.00 | | 92 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 951 543.00 | 10 878 808.00 | | 10 951 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 810 988.00 | 10 652 207.00 | | 10 810 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 554.00 | 226 599.00 | | 140 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 609 035.00 | | | 609 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 547.00 | | 101 002.00 | 1 309 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 648.00 | 1 313 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 648.00 | 1 104 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 727.00 | | 96 002.00 | 1 104 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 026.00 | | 5 000.00 | 35 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 112.00 | 115 907.00 | 61 969.00 | 728 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 836.00 | 2 090.00 | | 24 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 276.00 | 113 817.00 | 61 969.00 | 703 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 796.00 | 36 187.00 | | 82 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 796.00 | 36 187.00 | | 82 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 329.00 | 1 968 329.00 | | 1 968 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 020.00 | 39 020.00 | | 39 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 925 405.00 | | | 2 925 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 542.00 | 63 673.00 | 76 870.00 | 140 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 114.00 | | | 73 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 655.00 | | | 292 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 548.00 | | | 83 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 336 635.00 | 3 262 935.00 | 73 700.00 | 3 336 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 123.00 | 2 793 254.00 | 76 870.00 | 2 870 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |