| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
AH Fonds commercial | 142 867.00 | 142 867.00 | | 142 867.00 |
AP Constructions | 87 702.00 | 77 539.00 | 10 163.00 | 87 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 212.00 | 280 042.00 | 65 170.00 | 345 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 371.00 | 470 094.00 | 186 277.00 | 656 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 226.00 | | 35 226.00 | 35 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 305.00 | 997 469.00 | 301 836.00 | 1 299 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 159.00 | | 100 159.00 | 100 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 968 185.00 | 34 277.00 | 2 933 907.00 | 2 968 185.00 |
BZ Autres créances | 494 467.00 | | 494 467.00 | 494 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 388 577.00 | | 388 577.00 | 388 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 528.00 | | 66 528.00 | 66 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 018 075.00 | 34 277.00 | 3 983 797.00 | 4 018 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 317 380.00 | 1 031 747.00 | 4 285 633.00 | 5 317 380.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 600 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 785.00 | 33 757.00 | | 40 785.00 |
DG Autres réserves | 561 592.00 | 560 065.00 | | 561 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 950.00 | 140 554.00 | | 265 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 327.00 | 1 334 377.00 | | 1 528 327.00 |
DP Provisions pour risques | 82 796.00 | 102 796.00 | | 82 796.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 187.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 82 796.00 | 118 983.00 | | 82 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 305.00 | 142 083.00 | | 87 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 524.00 | 143 940.00 | | 220 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 136.00 | 1 968 329.00 | | 1 498 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 122.00 | 710 220.00 | | 801 122.00 |
EA Autres dettes | 5 676.00 | 10 379.00 | | 5 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 748.00 | 39 020.00 | | 61 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 674 510.00 | 3 013 971.00 | | 2 674 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 285 633.00 | 4 467 331.00 | | 4 285 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 419 709.00 | 2 870 032.00 | | 2 419 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 439 874.00 | | 10 439 874.00 | 10 439 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 439 874.00 | | 10 439 874.00 | 10 439 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 530 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 804 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 951 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 795 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 458 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 990.00 | 59 364.00 | | 68 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | 440.00 | | 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 500.00 | 316 233.00 | | 207 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 257.00 | 316 673.00 | | 224 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 356.00 | 13 637.00 | | 16 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 761.00 | 34 679.00 | | 28 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 159 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 117.00 | 207 370.00 | | 45 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 140.00 | 109 303.00 | | 179 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 231.00 | 92 646.00 | | 26 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 818 947.00 | 10 951 543.00 | | 10 818 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 552 997.00 | 10 810 989.00 | | 10 552 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 950.00 | 140 554.00 | | 265 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 463 216.00 | 609 035.00 | | 463 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 902.00 | | 39 461.00 | 1 313 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 40 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 057.00 | 1 299 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 757.00 | 1 089 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 794.00 | | | 169 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 081.00 | | 37 961.00 | 1 104 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 026.00 | | 1 500.00 | 40 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 051.00 | 96 548.00 | 23 997.00 | 782 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 124.00 | 96 548.00 | 23 997.00 | 755 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 983.00 | | 36 187.00 | 118 983.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 142 867.00 | | | 142 867.00 |
6T Sur comptes clients | 35 555.00 | | 1 277.00 | 35 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 422.00 | | 1 277.00 | 178 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 405.00 | | 37 464.00 | 297 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 277.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 136.00 | 1 498 136.00 | | 1 498 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 748.00 | 157 748.00 | | 157 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 748.00 | 61 748.00 | | 61 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
UX Autres créances clients | 2 931 761.00 | | | 2 931 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 424.00 | | | 36 424.00 |
VB T. V. A. | 42 223.00 | | | 42 223.00 |
VC Groupe et associés | 90 198.00 | | | 90 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 336.00 | 52 058.00 | 34 278.00 | 86 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 206.00 | | | 54 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 723.00 | | | 152 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 280.00 | | | 201 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 528.00 | | | 66 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 564 406.00 | 3 492 756.00 | 71 650.00 | 3 564 406.00 |
VW T.V.A. | 577 556.00 | 577 556.00 | | 577 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 987.00 | 2 419 709.00 | 34 278.00 | 2 453 987.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |