| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
AH Fonds commercial | 142 867.00 | 142 867.00 | | 142 867.00 |
AP Constructions | 84 534.00 | 83 471.00 | 1 062.00 | 84 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 265.00 | 144 060.00 | 3 205.00 | 147 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 693.00 | 365 323.00 | 82 370.00 | 447 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 746.00 | | 29 746.00 | 29 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 537.00 | 761 154.00 | 121 384.00 | 882 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 176.00 | | 42 176.00 | 42 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 802 008.00 | 52 557.00 | 2 749 451.00 | 2 802 008.00 |
BZ Autres créances | 1 943 157.00 | | 1 943 157.00 | 1 943 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 544 761.00 | | 544 761.00 | 544 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 334 718.00 | 52 557.00 | 5 282 161.00 | 5 334 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 217 255.00 | 813 711.00 | 5 403 545.00 | 6 217 255.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 463 302.00 | 419 247.00 | | 463 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 168.00 | 344 054.00 | | 319 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 470.00 | 1 489 302.00 | | 1 508 470.00 |
DP Provisions pour risques | 182 796.00 | 182 796.00 | | 182 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 796.00 | 182 796.00 | | 182 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 112.00 | 19 366.00 | | 6 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 499 453.00 | 168 541.00 | | 499 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 386 146.00 | 1 650 666.00 | | 2 386 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 177.00 | 620 356.00 | | 692 177.00 |
EA Autres dettes | 97 476.00 | 12 933.00 | | 97 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 916.00 | 10 437.00 | | 30 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 712 279.00 | 2 482 300.00 | | 3 712 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 403 545.00 | 4 154 397.00 | | 5 403 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 926 557.00 | | 9 926 557.00 | 9 926 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 926 557.00 | | 9 926 557.00 | 9 926 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 053 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -64 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 097 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 080 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 099 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 586.00 | |
GE Autres charges | | | 11 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 068 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 150.00 | 158 871.00 | | 32 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 150.00 | 158 871.00 | | 32 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 698.00 | 24 231.00 | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | 24 231.00 | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 407.00 | 134 640.00 | | 31 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | 85 859.00 | | 2 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 408 647.00 | 9 348 555.00 | | 10 408 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 089 479.00 | 9 004 500.00 | | 10 089 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 168.00 | 344 054.00 | | 319 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 049.00 | 58 443.00 | | 138 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 608.00 | | 5 251.00 | 983 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 34 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 321.00 | 882 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 145.00 | 168 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 676.00 | 679 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 444.00 | | | 171 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 917.00 | | 3 251.00 | 769 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 246.00 | | 2 000.00 | 42 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 851.00 | 35 558.00 | 96 123.00 | 678 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 577.00 | | 3 145.00 | 28 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 274.00 | 35 558.00 | 92 978.00 | 650 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 796.00 | | | 182 796.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 142 867.00 | | | 142 867.00 |
6T Sur comptes clients | 41 971.00 | 10 586.00 | | 41 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 838.00 | 10 586.00 | | 184 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 634.00 | 10 586.00 | | 367 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 586.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 386 146.00 | 2 386 146.00 | | 2 386 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 122.00 | 42 122.00 | | 42 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 476.00 | 201 476.00 | | 201 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 476.00 | 97 476.00 | | 97 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 746.00 | | 29 746.00 | 29 746.00 |
UX Autres créances clients | 2 742 135.00 | 2 742 135.00 | | 2 742 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 873.00 | | 59 873.00 | 59 873.00 |
VB T. V. A. | 147 703.00 | 147 703.00 | | 147 703.00 |
VC Groupe et associés | 1 094 661.00 | 1 094 661.00 | | 1 094 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 684.00 | 79 684.00 | | 79 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 435.00 | 619 435.00 | | 619 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 777 367.00 | 4 687 748.00 | 89 619.00 | 4 777 367.00 |
VW T.V.A. | 436 222.00 | 436 222.00 | | 436 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 212 826.00 | 3 212 826.00 | | 3 212 826.00 |