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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
AH Fonds commercial | 142 867.00 | 142 867.00 | | 142 867.00 |
AP Constructions | 87 702.00 | 85 217.00 | 2 484.00 | 87 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 074.00 | 169 903.00 | 12 171.00 | 182 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 142.00 | 395 154.00 | 104 988.00 | 500 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 246.00 | | 37 246.00 | 37 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 608.00 | 821 718.00 | 161 889.00 | 983 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 259.00 | | 51 259.00 | 51 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 298 039.00 | 41 971.00 | 2 256 069.00 | 2 298 039.00 |
BZ Autres créances | 838 411.00 | | 838 411.00 | 838 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 841 818.00 | | 841 818.00 | 841 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 034 479.00 | 41 971.00 | 3 992 508.00 | 4 034 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 018 087.00 | 863 689.00 | 4 154 397.00 | 5 018 087.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 63 751.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 419 247.00 | 493 053.00 | | 419 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 054.00 | 180 893.00 | | 344 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 302.00 | 1 397 697.00 | | 1 489 302.00 |
DP Provisions pour risques | 182 796.00 | 182 796.00 | | 182 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 796.00 | 182 796.00 | | 182 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 366.00 | 24 994.00 | | 19 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 766.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 541.00 | 179 446.00 | | 168 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 666.00 | 1 620 337.00 | | 1 650 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 356.00 | 574 716.00 | | 620 356.00 |
EA Autres dettes | 12 933.00 | 5 009.00 | | 12 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 437.00 | 3 184.00 | | 10 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 300.00 | 2 449 454.00 | | 2 482 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 154 397.00 | 4 029 947.00 | | 4 154 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 987 832.00 | | 8 987 832.00 | 8 987 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 987 832.00 | | 8 987 832.00 | 8 987 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 072 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 926 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 294 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 827 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 872 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 871.00 | 331 103.00 | | 158 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 876.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 871.00 | 332 979.00 | | 158 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 231.00 | 55 412.00 | | 24 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 231.00 | 105 412.00 | | 24 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 640.00 | 227 568.00 | | 134 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 859.00 | 9 137.00 | | 85 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 348 555.00 | 8 842 327.00 | | 9 348 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 004 500.00 | 8 661 434.00 | | 9 004 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 054.00 | 180 893.00 | | 344 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 591.00 | | 33 694.00 | 1 010 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 42 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 677.00 | 983 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 177.00 | 769 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 444.00 | | | 171 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 400.00 | | 31 694.00 | 797 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 746.00 | | 2 000.00 | 41 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 048.00 | 61 749.00 | 34 946.00 | 652 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 835.00 | 1 742.00 | | 26 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 213.00 | 60 007.00 | 34 946.00 | 625 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 796.00 | | | 182 796.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 142 867.00 | | | 142 867.00 |
6T Sur comptes clients | 41 971.00 | | | 41 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 838.00 | | | 184 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 634.00 | | | 367 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 666.00 | 1 650 666.00 | | 1 650 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 995.00 | 187 995.00 | | 187 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 603.00 | 58 603.00 | | 58 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 246.00 | | 37 246.00 | 37 246.00 |
UX Autres créances clients | 2 249 164.00 | 2 249 164.00 | | 2 249 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 875.00 | | 48 875.00 | 48 875.00 |
VB T. V. A. | 73 598.00 | 73 598.00 | | 73 598.00 |
VC Groupe et associés | 287 465.00 | 287 465.00 | | 287 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 065.00 | 12 271.00 | 5 794.00 | 18 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 780.00 | 471 780.00 | | 471 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 178 488.00 | 3 092 367.00 | 86 121.00 | 3 178 488.00 |
VW T.V.A. | 359 300.00 | 359 300.00 | | 359 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 758.00 | 2 307 964.00 | 5 794.00 | 2 313 758.00 |