| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
AH Fonds commercial | 142 867.00 | 142 867.00 | | 142 867.00 |
AP Constructions | 87 702.00 | 81 834.00 | 5 868.00 | 87 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 385.00 | 178 839.00 | 45 546.00 | 224 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 622.00 | 515 404.00 | 161 218.00 | 676 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 246.00 | | 35 246.00 | 35 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 749.00 | 945 871.00 | 252 878.00 | 1 198 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 147.00 | | 130 147.00 | 130 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280 932.00 | 37 835.00 | 2 243 097.00 | 2 280 932.00 |
BZ Autres créances | 731 874.00 | | 731 874.00 | 731 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 518 075.00 | | 518 075.00 | 518 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 679 084.00 | 37 835.00 | 3 641 249.00 | 3 679 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 877 833.00 | 983 706.00 | 3 894 127.00 | 4 877 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 136.00 | | | 43 136.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 082.00 | 40 785.00 | | 54 082.00 |
DG Autres réserves | 561 795.00 | 561 592.00 | | 561 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 377.00 | 265 950.00 | | 193 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 254.00 | 1 528 327.00 | | 1 469 254.00 |
DP Provisions pour risques | 134 672.00 | 82 796.00 | | 134 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 672.00 | 82 796.00 | | 134 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 132.00 | 87 305.00 | | 57 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 766.00 | | | 106 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 599.00 | 220 524.00 | | 203 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 946.00 | 1 498 136.00 | | 1 355 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 568.00 | 801 122.00 | | 560 568.00 |
EA Autres dettes | 4 892.00 | 5 676.00 | | 4 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 299.00 | 61 748.00 | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 201.00 | 2 674 510.00 | | 2 290 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 127.00 | 4 285 633.00 | | 3 894 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 774.00 | 2 419 709.00 | | 2 075 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 951 287.00 | | 8 951 287.00 | 8 951 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 951 287.00 | | 8 951 287.00 | 8 951 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 073 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 614 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 847 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 736 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 557.00 | |
GE Autres charges | | | 6 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 931 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 096.00 | 68 990.00 | | 119 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 570.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 333.00 | 207 500.00 | | 177 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 333.00 | 224 257.00 | | 177 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 426.00 | 6 356.00 | | 16 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 324.00 | 28 761.00 | | 3 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 876.00 | | | 51 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 626.00 | 45 117.00 | | 71 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 708.00 | 179 140.00 | | 105 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 643.00 | 26 231.00 | | 34 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 251 585.00 | 10 818 947.00 | | 9 251 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 058 208.00 | 10 552 997.00 | | 9 058 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 377.00 | 265 950.00 | | 193 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 385 608.00 | 4 632.00 | | 385 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 305.00 | | 50 446.00 | 1 299 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 002.00 | 1 198 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 002.00 | 988 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 794.00 | | | 169 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 285.00 | | 50 426.00 | 1 089 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 226.00 | | 20.00 | 40 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 602.00 | 96 080.00 | 147 678.00 | 854 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 675.00 | 96 080.00 | 147 678.00 | 827 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 796.00 | 51 876.00 | | 82 796.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 142 867.00 | | | 142 867.00 |
6T Sur comptes clients | 34 277.00 | 3 557.00 | | 34 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 145.00 | 3 557.00 | | 177 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 941.00 | 55 433.00 | | 259 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 557.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 876.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 946.00 | 1 355 946.00 | | 1 355 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 705.00 | 48 705.00 | | 48 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 402.00 | 150 402.00 | | 150 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 246.00 | | 35 246.00 | 35 246.00 |
UX Autres créances clients | 2 237 795.00 | 2 237 795.00 | | 2 237 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 137.00 | | 43 137.00 | 43 137.00 |
VB T. V. A. | 55 760.00 | 55 760.00 | | 55 760.00 |
VC Groupe et associés | 57 465.00 | 57 465.00 | | 57 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 870.00 | 46 042.00 | 10 828.00 | 56 870.00 |
VI Groupe et associés | 106 766.00 | 106 766.00 | | 106 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 068.00 | | | 52 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 513.00 | 85 513.00 | | 85 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 885.00 | 524 885.00 | | 524 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 065 949.00 | 2 987 565.00 | 78 383.00 | 3 065 949.00 |
VW T.V.A. | 344 301.00 | 344 301.00 | | 344 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 602.00 | 2 075 774.00 | 10 828.00 | 2 086 602.00 |