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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 577.00 | 26 835.00 | 1 742.00 | 28 577.00 |
AH Fonds commercial | 142 867.00 | 142 867.00 | | 142 867.00 |
AP Constructions | 87 702.00 | 83 636.00 | 4 066.00 | 87 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 432.00 | 156 877.00 | 50 555.00 | 207 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 266.00 | 384 700.00 | 117 566.00 | 502 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 746.00 | | 36 746.00 | 36 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 591.00 | 794 916.00 | 215 675.00 | 1 010 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 783.00 | | 104 783.00 | 104 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 664 191.00 | 41 971.00 | 2 622 220.00 | 2 664 191.00 |
BZ Autres créances | 744 104.00 | | 744 104.00 | 744 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 338 387.00 | | 338 387.00 | 338 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 856 243.00 | 41 971.00 | 3 814 272.00 | 3 856 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 866 833.00 | 836 886.00 | 4 029 947.00 | 4 866 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 875.00 | | | 48 875.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 751.00 | 54 082.00 | | 63 751.00 |
DG Autres réserves | 493 053.00 | 561 795.00 | | 493 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 893.00 | 193 377.00 | | 180 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 697.00 | 1 469 254.00 | | 1 397 697.00 |
DP Provisions pour risques | 182 796.00 | 134 672.00 | | 182 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 796.00 | 134 672.00 | | 182 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 994.00 | 57 132.00 | | 24 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 766.00 | 106 766.00 | | 41 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 446.00 | 203 599.00 | | 179 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 337.00 | 1 355 946.00 | | 1 620 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 716.00 | 560 568.00 | | 574 716.00 |
EA Autres dettes | 5 009.00 | 4 892.00 | | 5 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 184.00 | 1 299.00 | | 3 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 454.00 | 2 290 201.00 | | 2 449 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 029 947.00 | 3 894 127.00 | | 4 029 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 242 776.00 | | 8 242 776.00 | 8 242 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 242 776.00 | | 8 242 776.00 | 8 242 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 393 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 561 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 518 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 676 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 772.00 | |
GE Autres charges | | | 13 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 528 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 944.00 | 119 096.00 | | 108 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 103.00 | 177 333.00 | | 331 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 979.00 | 177 333.00 | | 332 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 426.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 412.00 | 3 324.00 | | 55 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 51 876.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 412.00 | 71 626.00 | | 105 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 568.00 | 105 708.00 | | 227 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 137.00 | 34 643.00 | | 9 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 842 327.00 | 9 251 585.00 | | 8 842 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 661 434.00 | 9 058 208.00 | | 8 661 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 893.00 | 193 377.00 | | 180 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 518.00 | 385 608.00 | | 135 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 749.00 | | 102 234.00 | 1 198 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 393.00 | 1 010 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 171 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 043.00 | 797 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 794.00 | | 3 000.00 | 169 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 709.00 | | 97 734.00 | 988 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 246.00 | | 1 500.00 | 40 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 004.00 | 84 025.00 | 234 981.00 | 803 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 927.00 | 1 258.00 | 1 350.00 | 26 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 077.00 | 82 767.00 | 233 631.00 | 776 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 672.00 | 50 000.00 | 1 876.00 | 134 672.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 142 867.00 | | | 142 867.00 |
6T Sur comptes clients | 37 835.00 | 4 772.00 | 636.00 | 37 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 702.00 | 4 772.00 | 636.00 | 180 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 374.00 | 54 772.00 | 2 512.00 | 315 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 772.00 | 636.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 1 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 337.00 | 1 620 337.00 | | 1 620 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 953.00 | 121 955.00 | | 121 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 746.00 | | 36 746.00 | 36 746.00 |
UX Autres créances clients | 2 515 316.00 | 2 615 316.00 | | 2 515 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 374.00 | 3 874.00 | | 3 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 375.00 | | 48 875.00 | 48 375.00 |
VB T. V. A. | 62 121.00 | 62 121.00 | | 62 121.00 |
VC Groupe et associés | 172 465.00 | 172 465.00 | | 172 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 498.00 | 12 606.00 | 11 892.00 | 24 498.00 |
VI Groupe et associés | 41 766.00 | 41 766.00 | | 41 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 041.00 | | | 46 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
VP Divers | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 274.00 | 459 274.00 | | 459 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VW T.V.A. | 441 775.00 | 441 775.00 | | 441 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 007.00 | 2 258 115.00 | 11 892.00 | 2 270 007.00 |