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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 849.00 | 50 430.00 | 51 419.00 | 101 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 325.00 | 53 984.00 | 52 341.00 | 106 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 684.00 | | 26 684.00 | 26 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 448.00 | | 169 448.00 | 169 448.00 |
BZ Autres créances | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
CF Disponibilités | 674 421.00 | | 674 421.00 | 674 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 053.00 | | 914 053.00 | 914 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 377.00 | 53 984.00 | 966 393.00 | 1 020 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
DG Autres réserves | 500 572.00 | | | 500 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 335.00 | | | 102 335.00 |
DL TOTAL (I) | 633 286.00 | | | 633 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 530.00 | | | 51 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 415.00 | | | 49 415.00 |
EA Autres dettes | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 480.00 | | | 201 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 108.00 | | | 333 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 393.00 | | | 966 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 108.00 | | | 333 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 842.00 | | 881 842.00 | 881 842.00 |
FG Production vendue services | 175 693.00 | | 175 693.00 | 175 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 536.00 | | 1 057 536.00 | 1 057 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 167.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 832.00 | | | 37 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 050.00 | | | 1 070 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 715.00 | | | 967 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 335.00 | | | 102 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 177.00 | | 15 148.00 | 91 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 700.00 | | 15 148.00 | 87 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 817.00 | 15 167.00 | | 38 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 017.00 | 538.00 | | 2 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 800.00 | 14 629.00 | | 36 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 530.00 | 51 530.00 | | 51 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 480.00 | 201 480.00 | | 201 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
UX Autres créances clients | 169 448.00 | | | 169 448.00 |
VB T. V. A. | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
VI Groupe et associés | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 803.00 | 203 881.00 | 922.00 | 204 803.00 |
VW T.V.A. | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 108.00 | 333 108.00 | | 333 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
ST Autres comptes | 135 846.00 | | | 135 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 008.00 | | | 59 008.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 578.00 | | | 66 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 768.00 | | | 121 768.00 |
ZE Dividendes | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 788.00 | | | 226 788.00 |