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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054.00 | 1 237.00 | 817.00 | 2 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 445.00 | 73 443.00 | 46 002.00 | 119 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 984.00 | 77 235.00 | 47 749.00 | 124 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 234.00 | | 22 234.00 | 22 234.00 |
BZ Autres créances | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
CF Disponibilités | 730 437.00 | | 730 437.00 | 730 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 672.00 | | 791 672.00 | 791 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 656.00 | 77 235.00 | 839 420.00 | 916 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
DG Autres réserves | 602 110.00 | | | 602 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 926.00 | | | 92 926.00 |
DL TOTAL (I) | 725 415.00 | | | 725 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 417.00 | | | 60 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
EA Autres dettes | 39 215.00 | | | 39 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 005.00 | | | 114 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 420.00 | | | 839 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 005.00 | | | 114 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 185.00 | | 799.00 | 124 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 708.00 | | 792.00 | 120 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | 8.00 | 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 355.00 | 19 880.00 | | 57 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 800.00 | 19 880.00 | | 54 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 417.00 | 60 417.00 | | 60 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 215.00 | 39 215.00 | | 39 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
VB T. V. A. | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 454.00 | | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 956.00 | 44 026.00 | 930.00 | 44 956.00 |
VW T.V.A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 005.00 | 114 005.00 | | 114 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
ST Autres comptes | 131 584.00 | | | 131 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 386.00 | | | 43 386.00 |
YT Sous‐traitance | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 444.00 | | | 68 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 778.00 | | | 108 778.00 |
ZE Dividendes | 45 475.00 | | | 45 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 188.00 | | | 203 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |