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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 269.00 | 1 877.00 | 1 392.00 | 3 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 169.00 | 56 225.00 | 21 944.00 | 78 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 946.00 | 60 656.00 | 24 289.00 | 84 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
BZ Autres créances | 24 743.00 | | 24 743.00 | 24 743.00 |
CF Disponibilités | 881 667.00 | | 881 667.00 | 881 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 470.00 | | 952 470.00 | 952 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 416.00 | 60 656.00 | 976 759.00 | 1 037 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
DG Autres réserves | 646 844.00 | | | 646 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 866.00 | | | 118 866.00 |
DL TOTAL (I) | 796 090.00 | | | 796 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 304.00 | | | 37 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 713.00 | | | 43 713.00 |
EA Autres dettes | 44 199.00 | | | 44 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 670.00 | | | 180 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 759.00 | | | 976 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 670.00 | | | 135 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 992.00 | 24.00 | 1 215.00 | 95 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 285.00 | 84 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 285.00 | 81 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 508.00 | | 1 215.00 | 92 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | 24.00 | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 600.00 | 9 341.00 | 12 285.00 | 63 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 045.00 | 9 341.00 | 12 285.00 | 61 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 199.00 | 44 199.00 | | 44 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
UX Autres créances clients | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VB T. V. A. | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 5 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 556.00 | 53 603.00 | 953.00 | 54 556.00 |
VW T.V.A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 670.00 | 135 670.00 | 40 000.00 | 180 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
ST Autres comptes | 104 363.00 | | | 104 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 674.00 | | | 40 674.00 |
YT Sous‐traitance | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 922.00 | | | 66 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 949.00 | | | 98 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 851.00 | | | 164 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |