| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054.00 | 1 659.00 | 395.00 | 2 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 454.00 | 59 386.00 | 31 067.00 | 90 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 992.00 | 63 600.00 | 32 392.00 | 95 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 003.00 | | 28 003.00 | 28 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
BZ Autres créances | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
CF Disponibilités | 1 026 850.00 | | 1 026 850.00 | 1 026 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 284.00 | | 1 091 284.00 | 1 091 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 276.00 | 63 600.00 | 1 123 676.00 | 1 187 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
DG Autres réserves | 611 489.00 | | | 611 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 707.00 | | | 104 707.00 |
DL TOTAL (I) | 746 576.00 | | | 746 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 015.00 | | | 190 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 569.00 | | | 52 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 527.00 | | | 71 527.00 |
EA Autres dettes | 42 796.00 | | | 42 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 100.00 | | | 377 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 676.00 | | | 1 123 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 100.00 | | | 377 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 729.00 | | 25 108.00 | 125 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 845.00 | 95 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 845.00 | 92 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 244.00 | | 25 108.00 | 122 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 128.00 | 10 792.00 | 42 320.00 | 95 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 573.00 | 10 792.00 | 42 320.00 | 92 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 569.00 | 52 569.00 | | 52 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 796.00 | 42 796.00 | | 42 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VB T. V. A. | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 361.00 | 36 431.00 | 930.00 | 37 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 100.00 | 377 100.00 | | 377 100.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
ST Autres comptes | 98 346.00 | | | 98 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
YT Sous‐traitance | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 111.00 | | | 58 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 718.00 | | | 96 718.00 |
ZE Dividendes | 46 564.00 | | | 46 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 063.00 | | | 150 063.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 400.00 | | | 400.00 |