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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054.00 | 1 026.00 | 1 028.00 | 2 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 654.00 | 53 774.00 | 64 879.00 | 118 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 185.00 | 57 355.00 | 66 830.00 | 124 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 685.00 | | 30 685.00 | 30 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 003.00 | | 357 003.00 | 357 003.00 |
BZ Autres créances | 42 525.00 | | 42 525.00 | 42 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
CF Disponibilités | 678 575.00 | | 678 575.00 | 678 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 386.00 | | 1 131 386.00 | 1 131 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 570.00 | 57 355.00 | 1 198 215.00 | 1 255 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
DG Autres réserves | 572 907.00 | | | 572 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 679.00 | | | 74 679.00 |
DL TOTAL (I) | 677 964.00 | | | 677 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 722.00 | | | 72 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 289.00 | | | 51 289.00 |
EA Autres dettes | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 146.00 | | | 371 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 251.00 | | | 520 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 215.00 | | | 1 198 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 251.00 | | | 520 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 384.00 | 408.00 | 865 792.00 | 865 384.00 |
FG Production vendue services | 182 932.00 | | 182 932.00 | 182 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 316.00 | 408.00 | 1 048 723.00 | 1 048 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 818.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 560.00 | | | 1 069 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 881.00 | | | 994 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 679.00 | | | 74 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 325.00 | | 35 583.00 | 106 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 723.00 | 124 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 723.00 | 120 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 848.00 | | 35 583.00 | 102 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 984.00 | 18 818.00 | 15 446.00 | 53 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 429.00 | 18 818.00 | 15 446.00 | 51 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 722.00 | 72 722.00 | | 72 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 146.00 | 371 146.00 | | 371 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
UX Autres créances clients | 357 003.00 | | | 357 003.00 |
VB T. V. A. | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
VP Divers | 467.00 | | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 981.00 | 413 059.00 | 922.00 | 413 981.00 |
VW T.V.A. | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 251.00 | 520 251.00 | | 520 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
ST Autres comptes | 155 318.00 | | | 155 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 525.00 | | | 50 525.00 |
YT Sous‐traitance | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 474.00 | | | 63 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 883.00 | | | 130 883.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 751.00 | | | 243 751.00 |