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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054.00 | 1 448.00 | 606.00 | 2 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 190.00 | 91 125.00 | 29 065.00 | 120 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 729.00 | 95 128.00 | 30 601.00 | 125 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 004.00 | | 85 004.00 | 85 004.00 |
BZ Autres créances | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
CF Disponibilités | 682 652.00 | | 682 652.00 | 682 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 441.00 | | 825 441.00 | 825 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 170.00 | 95 128.00 | 856 042.00 | 951 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
DG Autres réserves | 648 620.00 | | | 648 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
DL TOTAL (I) | 688 432.00 | | | 688 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
EA Autres dettes | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 963.00 | | | 81 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 610.00 | | | 167 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 042.00 | | | 856 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 610.00 | | | 167 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 984.00 | | 745.00 | 124 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 499.00 | | 745.00 | 121 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 235.00 | 17 893.00 | | 77 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 680.00 | 17 893.00 | | 74 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 963.00 | 81 963.00 | | 81 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 85 004.00 | 85 004.00 | | 85 004.00 |
VB T. V. A. | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VI Groupe et associés | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 835.00 | 129 905.00 | 930.00 | 130 835.00 |
VW T.V.A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 610.00 | 167 610.00 | | 167 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
ST Autres comptes | 113 224.00 | | | 113 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
YT Sous‐traitance | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 171.00 | | | 46 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 397.00 | | | 85 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 462.00 | | | 164 462.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |