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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 203.00 | 11 756.00 | 446.00 | 12 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 442.00 | 71 424.00 | 5 018.00 | 76 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 819.00 | 37 010.00 | 3 809.00 | 40 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 594.00 | 120 191.00 | 13 403.00 | 133 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 813.00 | 38 100.00 | 296 713.00 | 334 813.00 |
BZ Autres créances | 50 290.00 | | 50 290.00 | 50 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 014.00 | | 318 014.00 | 318 014.00 |
CF Disponibilités | 106 026.00 | | 106 026.00 | 106 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 598.00 | 38 100.00 | 787 498.00 | 825 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 192.00 | 158 290.00 | 800 902.00 | 959 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 276 391.00 | 225 531.00 | | 276 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 136.00 | 85 861.00 | | 77 136.00 |
DL TOTAL (I) | 362 327.00 | 320 191.00 | | 362 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | 270.00 | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 824.00 | 62 559.00 | | 78 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 877.00 | 21 959.00 | | 15 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 496.00 | 361 473.00 | | 339 496.00 |
EA Autres dettes | 4 076.00 | 3 175.00 | | 4 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 574.00 | 449 438.00 | | 438 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 902.00 | 769 629.00 | | 800 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 574.00 | 449 438.00 | | 438 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 794.00 | | 5 279.00 | 128 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 133 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480.00 | 117 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 044.00 | | 159.00 | 12 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 121.00 | | 3 620.00 | 114 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | 1 500.00 | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 390.00 | 6 281.00 | 480.00 | 114 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 806.00 | 950.00 | | 10 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 584.00 | 5 331.00 | 480.00 | 103 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 574.00 | 9 526.00 | | 28 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 574.00 | 9 526.00 | | 28 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 574.00 | 9 526.00 | | 28 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 699.00 | 132 699.00 | | 132 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 180.00 | 130 180.00 | | 130 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 289 201.00 | | | 289 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 604.00 | | | 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 611.00 | | | 45 611.00 |
VB T. V. A. | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 78 824.00 | 78 824.00 | | 78 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 975.00 | | | 45 975.00 |
VP Divers | 22.00 | | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 730.00 | 397 600.00 | 4 130.00 | 401 730.00 |
VW T.V.A. | 76 618.00 | 76 618.00 | | 76 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 574.00 | 438 574.00 | | 438 574.00 |