| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 437.00 | 12 172.00 | 266.00 | 12 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 025.00 | 72 957.00 | 18 068.00 | 91 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 955.00 | 39 477.00 | 15 478.00 | 54 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 548.00 | 124 606.00 | 37 942.00 | 162 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 253.00 | 39 411.00 | 243 842.00 | 283 253.00 |
BZ Autres créances | 62 778.00 | | 62 778.00 | 62 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 594.00 | | 418 594.00 | 418 594.00 |
CF Disponibilités | 107 869.00 | | 107 869.00 | 107 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 260.00 | 39 411.00 | 852 849.00 | 892 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 808.00 | 164 017.00 | 890 791.00 | 1 054 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 318 527.00 | 276 391.00 | | 318 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 393.00 | 77 136.00 | | 112 393.00 |
DL TOTAL (I) | 439 721.00 | 362 327.00 | | 439 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 301.00 | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 169.00 | 78 824.00 | | 84 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 701.00 | 15 877.00 | | 26 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 083.00 | 339 496.00 | | 335 083.00 |
EA Autres dettes | 4 710.00 | 4 076.00 | | 4 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 070.00 | 438 574.00 | | 451 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 791.00 | 800 902.00 | | 890 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 070.00 | 438 574.00 | | 451 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 594.00 | | 34 271.00 | 133 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 317.00 | 162 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 316.00 | 145 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 203.00 | | 235.00 | 12 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 261.00 | | 34 036.00 | 117 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 191.00 | 9 732.00 | 5 317.00 | 120 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 756.00 | 415.00 | | 11 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 434.00 | 9 317.00 | 5 317.00 | 108 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 100.00 | 3 279.00 | 1 968.00 | 38 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 100.00 | 3 279.00 | 1 968.00 | 38 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 100.00 | 3 279.00 | 1 968.00 | 38 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 279.00 | 1 968.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 035.00 | 136 035.00 | | 136 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 165.00 | 127 165.00 | | 127 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 236 068.00 | | | 236 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | | | 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 185.00 | | | 47 185.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 84 169.00 | 84 169.00 | | 84 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 353.00 | | | 57 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 278.00 | 361 148.00 | 4 130.00 | 365 278.00 |
VW T.V.A. | 70 178.00 | 70 178.00 | | 70 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 070.00 | 451 070.00 | | 451 070.00 |