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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 533.00 | 12 350.00 | 183.00 | 12 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 035.00 | 78 430.00 | 15 605.00 | 94 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 372.00 | 47 247.00 | 20 125.00 | 67 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 071.00 | 138 028.00 | 40 044.00 | 178 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 521.00 | 14 064.00 | 221 457.00 | 235 521.00 |
BZ Autres créances | 68 036.00 | | 68 036.00 | 68 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 303.00 | | 369 303.00 | 369 303.00 |
CF Disponibilités | 199 065.00 | | 199 065.00 | 199 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 751.00 | 14 064.00 | 878 687.00 | 892 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 822.00 | 152 091.00 | 918 731.00 | 1 070 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 380 921.00 | 318 527.00 | | 380 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 289.00 | 112 393.00 | | 87 289.00 |
DL TOTAL (I) | 477 010.00 | 439 721.00 | | 477 010.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 169.00 | 84 169.00 | | 72 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 406.00 | 26 701.00 | | 34 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 533.00 | 335 083.00 | | 320 533.00 |
EA Autres dettes | 4 206.00 | 4 710.00 | | 4 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 721.00 | 451 070.00 | | 431 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 731.00 | 890 791.00 | | 918 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 721.00 | 451 070.00 | | 431 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 548.00 | 15 523.00 | | 162 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 071.00 | | | 178 071.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 408.00 | | | 161 408.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 437.00 | 96.00 | | 12 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 981.00 | 15 427.00 | | 145 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 606.00 | 13 421.00 | | 124 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 172.00 | 178.00 | | 12 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 434.00 | 13 243.00 | | 112 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 411.00 | | 25 347.00 | 39 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 411.00 | | 25 347.00 | 39 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 411.00 | 10 000.00 | 25 347.00 | 39 411.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 347.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 559.00 | 131 559.00 | | 131 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 711.00 | 120 711.00 | | 120 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 218 669.00 | 218 669.00 | | 218 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 72 169.00 | 72 169.00 | | 72 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 077.00 | 56 077.00 | | 56 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 848.00 | 318 718.00 | 4 130.00 | 322 848.00 |
VW T.V.A. | 64 877.00 | 64 877.00 | | 64 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 721.00 | 431 721.00 | | 431 721.00 |