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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 852.00 | 13 251.00 | 602.00 | 13 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 117.00 | 91 247.00 | 14 869.00 | 106 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 352.00 | 62 331.00 | 12 021.00 | 74 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 451.00 | 166 829.00 | 31 622.00 | 198 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 180.00 | 11 578.00 | 254 602.00 | 266 180.00 |
BZ Autres créances | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 991.00 | | 460 991.00 | 460 991.00 |
CF Disponibilités | 294 306.00 | | 294 306.00 | 294 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 819.00 | 11 578.00 | 1 031 241.00 | 1 042 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 270.00 | 178 407.00 | 1 062 863.00 | 1 241 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 461 997.00 | 433 210.00 | | 461 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 884.00 | 65 787.00 | | 136 884.00 |
DL TOTAL (I) | 607 681.00 | 507 797.00 | | 607 681.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | 807.00 | | 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 372.00 | 82 162.00 | | 89 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 345.00 | 24 855.00 | | 12 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 058.00 | 318 358.00 | | 338 058.00 |
EA Autres dettes | | 6 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 182.00 | 432 803.00 | | 440 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 863.00 | 945 600.00 | | 1 062 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 182.00 | 432 803.00 | | 440 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 885.00 | | 5 566.00 | 192 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 903.00 | | 5 566.00 | 174 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 351.00 | 14 477.00 | | 152 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 755.00 | 496.00 | | 12 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 596.00 | 13 981.00 | | 139 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 828.00 | 845.00 | 95.00 | 10 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 828.00 | 845.00 | 95.00 | 10 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 828.00 | 10 845.00 | 95.00 | 15 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 845.00 | 95.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 390.00 | 155 390.00 | | 155 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 151.00 | 68 151.00 | | 68 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 250 711.00 | 250 711.00 | | 250 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VB T. V. A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VI Groupe et associés | 89 372.00 | 89 372.00 | | 89 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 131.00 | 283 001.00 | 4 130.00 | 287 131.00 |
VW T.V.A. | 84 646.00 | 84 646.00 | | 84 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 182.00 | 440 182.00 | | 440 182.00 |