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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 852.00 | 12 755.00 | 1 097.00 | 13 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 255.00 | 84 388.00 | 19 867.00 | 104 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 648.00 | 55 209.00 | 15 439.00 | 70 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 885.00 | 152 351.00 | 40 533.00 | 192 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 127.00 | 10 828.00 | 223 299.00 | 234 127.00 |
BZ Autres créances | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 037.00 | | 460 037.00 | 460 037.00 |
CF Disponibilités | 201 469.00 | | 201 469.00 | 201 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 894.00 | 10 828.00 | 905 066.00 | 915 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 779.00 | 163 180.00 | 945 600.00 | 1 108 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 433 210.00 | 380 921.00 | | 433 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 787.00 | 87 289.00 | | 65 787.00 |
DL TOTAL (I) | 507 797.00 | 477 010.00 | | 507 797.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807.00 | 406.00 | | 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 162.00 | 72 169.00 | | 82 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 855.00 | 34 406.00 | | 24 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 358.00 | 320 533.00 | | 318 358.00 |
EA Autres dettes | 6 620.00 | 4 206.00 | | 6 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 803.00 | 431 721.00 | | 432 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 600.00 | 918 731.00 | | 945 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 813.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 533.00 | | 1 319.00 | 12 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 408.00 | | 13 494.00 | 161 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 027.00 | 14 324.00 | | 138 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 350.00 | 405.00 | | 12 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 677.00 | 13 919.00 | | 125 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 064.00 | 1 649.00 | 4 884.00 | 14 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 064.00 | 1 649.00 | 4 884.00 | 14 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 064.00 | 6 649.00 | 14 884.00 | 24 064.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 649.00 | 4 885.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 165.00 | 170 165.00 | | 170 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 044.00 | 63 044.00 | | 63 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 219 443.00 | 219 443.00 | | 219 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
VB T. V. A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VI Groupe et associés | 82 162.00 | 12 810.00 | 69 352.00 | 82 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -5.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VW T.V.A. | 70 433.00 | 70 433.00 | | 70 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 803.00 | 363 451.00 | 69 352.00 | 432 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 41.00 | | 44.00 |