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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 852.00 | 13 690.00 | 162.00 | 13 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 065.00 | 94 909.00 | 10 156.00 | 105 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 489.00 | 69 453.00 | 18 036.00 | 87 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 536.00 | 178 052.00 | 32 484.00 | 210 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 618.00 | 11 821.00 | 220 797.00 | 232 618.00 |
BZ Autres créances | 41 214.00 | | 41 214.00 | 41 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 873.00 | | 423 873.00 | 423 873.00 |
CF Disponibilités | 235 171.00 | | 235 171.00 | 235 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 080.00 | 11 821.00 | 933 259.00 | 945 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 616.00 | 189 873.00 | 965 743.00 | 1 155 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 548 881.00 | 461 997.00 | | 548 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 678.00 | 136 884.00 | | 34 678.00 |
DL TOTAL (I) | 592 360.00 | 607 681.00 | | 592 360.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 072.00 | 89 372.00 | | 97 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 501.00 | 12 345.00 | | 5 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 100.00 | 338 058.00 | | 265 100.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 383.00 | 440 182.00 | | 368 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 743.00 | 1 062 863.00 | | 965 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 451.00 | 15 583.00 | | 198 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 498.00 | 210 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 498.00 | 192 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 469.00 | 15 583.00 | | 180 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 829.00 | 14 721.00 | 3 498.00 | 166 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 251.00 | 440.00 | | 13 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 578.00 | 14 281.00 | 3 498.00 | 153 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 578.00 | 339.00 | 95.00 | 11 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 578.00 | 339.00 | 95.00 | 11 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 578.00 | 10 339.00 | 10 095.00 | 26 578.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339.00 | 95.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 469.00 | 149 469.00 | | 149 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 997.00 | 48 997.00 | | 48 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 216 857.00 | 216 857.00 | | 216 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 396.00 | 889.00 | 1 507.00 | 2 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 761.00 | 292.00 | 15 469.00 | 15 761.00 |
VB T. V. A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VI Groupe et associés | 97 072.00 | 97 072.00 | | 97 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 023.00 | 263 917.00 | 21 106.00 | 285 023.00 |
VW T.V.A. | 62 712.00 | 62 050.00 | 661.00 | 62 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 383.00 | 367 722.00 | 661.00 | 368 383.00 |