| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 005.00 | 158 379.00 | 47 626.00 | 206 005.00 |
AH Fonds commercial | 58 312.00 | 58 312.00 | | 58 312.00 |
AN Terrains | 180 272.00 | | 180 272.00 | 180 272.00 |
AP Constructions | 811 034.00 | 85 414.00 | 725 620.00 | 811 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 500.00 | 13 195.00 | 18 305.00 | 31 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 112.00 | 699.00 | 4 413.00 | 5 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 218 396.00 | | 4 218 396.00 | 4 218 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 400 029.00 | 13 606 951.00 | 1 793 078.00 | 15 400 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 877.00 | | 61 877.00 | 61 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 918 157.00 | 15 524 545.00 | 34 393 611.00 | 49 918 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 095 511.00 | 21 291.00 | 3 074 220.00 | 3 095 511.00 |
BT Marchandises | 53 209 284.00 | | 53 209 284.00 | 53 209 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 013.00 | | 193 013.00 | 193 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 430 819.00 | 768 223.00 | 15 662 596.00 | 16 430 819.00 |
BZ Autres créances | 1 663 401.00 | | 1 663 401.00 | 1 663 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CF Disponibilités | 33 116.00 | | 33 116.00 | 33 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 148.00 | | 1 701 148.00 | 1 701 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 619 305.00 | 15 524 545.00 | 36 094 759.00 | 51 619 305.00 |
CU Autres participations | 33 490 210.00 | 1 818 287.00 | 31 671 923.00 | 33 490 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 200.00 | 121 200.00 | | 121 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 272 456.00 | 20 272 456.00 | | 20 272 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
DG Autres réserves | 7 457 497.00 | 17 558 999.00 | | 7 457 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 464 755.00 | -10 101 502.00 | | 2 464 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 464 964.00 | | | 464 964.00 |
DL TOTAL (I) | 30 328 028.00 | 27 863 273.00 | | 30 328 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 796.00 | 1 612 104.00 | | 730 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 506 336.00 | 8 215 766.00 | | 4 506 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 462.00 | 44 130.00 | | 93 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 841.00 | 11 644.00 | | 25 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 554.00 | 10 392.00 | | 1 234 554.00 |
EA Autres dettes | | 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 766 732.00 | 8 238 062.00 | | 5 766 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 094 759.00 | 36 101 334.00 | | 36 094 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 766 732.00 | 8 238 062.00 | | 5 766 732.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 13 574 157.00 | 12 344 048.00 | | 13 574 157.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 574 361.00 | | | 1 574 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 135 331.00 | |
FG Production vendue services | 238 880.00 | | 238 880.00 | 238 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 880.00 | | 238 880.00 | 238 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 818 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 106 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 645 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 545.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 329 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 067.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 329 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 515 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 808 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 979 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 242.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 904.00 | 73 581.00 | | 82 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 201.00 | 1 242.00 | | 1 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515 000.00 | 720 579.00 | | 515 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 263.00 | | | 50 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515 720.00 | 720 579.00 | | 515 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514 519.00 | -719 337.00 | | -514 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -73 734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 579 575.00 | 4 549 751.00 | | 4 579 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 820.00 | 14 651 253.00 | | 2 114 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 464 755.00 | -10 101 502.00 | | 2 464 755.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 523 755.00 | 896 645.00 | | 523 755.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -664 034.00 | -664 034.00 | | -664 034.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 12 987 164.00 | 11 740 427.00 | | 12 987 164.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 13 639 889.00 | 12 404 461.00 | | 13 639 889.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 65 732.00 | 60 413.00 | | 65 732.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 13 574 157.00 | 12 344 048.00 | | 13 574 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 400 923.00 | | 1 698 706.00 | 48 400 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 890 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 272.00 | 1 200.00 | 49 918 157.00 | 180 272.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 272.00 | 1 200.00 | 1 027 918.00 | 180 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 118.00 | | 180 272.00 | 1 029 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 371 805.00 | | 1 518 434.00 | 47 371 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 095.00 | 48 545.00 | 10 333.00 | 61 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 095.00 | 48 545.00 | 10 333.00 | 61 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 120 919 510.00 | 15 150 000.00 | | 120 919 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 910 238.00 | 1 515 000.00 | | 13 910 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 910 238.00 | 1 515 000.00 | | 13 910 238.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 515 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 674 784.00 | 2 674 784.00 | | 2 674 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 841.00 | 25 841.00 | | 25 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 227 542.00 | 1 227 542.00 | | 1 227 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 400 029.00 | | | 15 400 029.00 |
VB T. V. A. | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VC Groupe et associés | 1 646 456.00 | | | 1 646 456.00 |
VI Groupe et associés | 1 831 552.00 | 1 831 552.00 | | 1 831 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 063 920.00 | 1 663 891.00 | 15 400 029.00 | 17 063 920.00 |
VW T.V.A. | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 766 732.00 | 5 766 732.00 | | 5 766 732.00 |