| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 559 533.00 | 4 285 361.00 | 9 274 172.00 | 13 559 533.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 837.00 | 186 395.00 | 100 442.00 | 286 837.00 |
AH Fonds commercial | 58 312.00 | 58 312.00 | | 58 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
AN Terrains | 180 272.00 | | 180 272.00 | 180 272.00 |
AP Constructions | 811 034.00 | 252 182.00 | 558 852.00 | 811 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 112.00 | 2 744.00 | 2 368.00 | 5 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 174.00 | | 159 174.00 | 159 174.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 44 577 583.00 | 13 117 352.00 | 31 460 231.00 | 44 577 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 350 720.00 | 15 222 064.00 | 117 128 656.00 | 132 350 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 626.00 | | 203 626.00 | 203 626.00 |
BN En cours de production de biens | 160 169.00 | | 160 169.00 | 160 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 169 890.00 | 6 516.00 | 4 163 374.00 | 4 169 890.00 |
BT Marchandises | 68 776 441.00 | 34 727.00 | 68 741 714.00 | 68 776 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 781 887.00 | 337 617.00 | 14 444 270.00 | 14 781 887.00 |
BZ Autres créances | 38 182.00 | | 38 182.00 | 38 182.00 |
CF Disponibilités | 359 311.00 | | 359 311.00 | 359 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 374.00 | | 398 374.00 | 398 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 749 094.00 | 15 222 064.00 | 117 527 030.00 | 132 749 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 577 583.00 | | | 44 577 583.00 |
CU Autres participations | 86 745 218.00 | 1 818 287.00 | 84 926 932.00 | 86 745 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 200.00 | 121 200.00 | | 121 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 272 456.00 | 20 272 456.00 | | 20 272 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
DG Autres réserves | 46 683 001.00 | 34 591 781.00 | | 46 683 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 711 287.00 | 12 091 221.00 | | 12 711 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 456 694.00 | 498 455.00 | | 456 694.00 |
DK Provisions réglementées | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
DL TOTAL (I) | 79 800 064.00 | 67 088 777.00 | | 79 800 064.00 |
DP Provisions pour risques | 854 526.00 | 848 959.00 | | 854 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 952 939.00 | 8 531 854.00 | | 7 952 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 213 989.00 | 18 217 720.00 | | 26 213 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 446 088.00 | 12 361 858.00 | | 11 446 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 538.00 | 46 766.00 | | 52 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 201.00 | 19 807.00 | | 23 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 642.00 | 17 002.00 | | 43 642.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 290.00 | 4 014.00 | | 4 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 726 966.00 | 30 616 387.00 | | 37 726 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 527 030.00 | 97 705 164.00 | | 117 527 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 168 446.00 | 19 419 271.00 | | 22 168 446.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 807 088.00 | 12 032 941.00 | | 5 807 088.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 50 556.00 | 62 182.00 | | 50 556.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 425 709.00 | 418 796.00 | | 425 709.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 476 265.00 | 480 978.00 | | 476 265.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 169 544.00 | 3 089 992.00 | | 3 169 544.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 3 928 869.00 | 4 592 903.00 | | 3 928 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 932 045.00 | |
FG Production vendue services | 241 572.00 | | 241 572.00 | 241 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 572.00 | | 241 572.00 | 241 572.00 |
FM Production stockée | | | 428 929.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 664 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 656 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 490 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 578 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 203.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 434 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 543 904.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 978 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 638.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 154 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 826 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 946 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 282.00 | 423 354.00 | | 1 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 495 828.00 | 740 724.00 | | 495 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 407.00 | 423 354.00 | | 1 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648 028.00 | 630 000.00 | | 648 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 551 120.00 | 496 528.00 | | 551 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648 028.00 | 630 000.00 | | 648 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646 621.00 | -206 646.00 | | -646 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -411 826.00 | 102 850.00 | | -411 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 221 420.00 | 13 390 347.00 | | 13 221 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 134.00 | 1 299 126.00 | | 510 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 711 287.00 | 12 091 221.00 | | 12 711 287.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -389 969.00 | -335 076.00 | | -389 969.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 3 621 327.00 | -664 034.00 | | 3 621 327.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -7 677.00 | -2 626.00 | | -7 677.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 486 648.00 | 11 433 715.00 | | 9 486 648.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 857 644.00 | 12 095 123.00 | | 5 857 644.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 50 556.00 | 62 182.00 | | 50 556.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 807 088.00 | 12 032 941.00 | | 5 807 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 845 771.00 | | 19 504 949.00 | 112 845 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 322 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 350 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 918.00 | | | 1 027 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 817 853.00 | | 19 504 949.00 | 111 817 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 222.00 | 42 203.00 | | 244 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 222.00 | 42 203.00 | | 244 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 661 256.00 | | 543 904.00 | 13 661 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 479 543.00 | | 543 904.00 | 15 479 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 479 543.00 | | 543 904.00 | 15 479 543.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 543 904.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 850 235.00 | 6 850 235.00 | | 6 850 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 577 583.00 | 44 577 583.00 | | 44 577 583.00 |
VB T. V. A. | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 209 601.00 | 10 651 081.00 | 15 558 520.00 | 26 209 601.00 |
VI Groupe et associés | 4 595 853.00 | 4 595 853.00 | | 4 595 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000 000.00 | | | 18 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 004 780.00 | | | 10 004 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 616 370.00 | 44 616 370.00 | | 44 616 370.00 |
VW T.V.A. | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 726 966.00 | 22 168 446.00 | 15 558 520.00 | 37 726 966.00 |