| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 272.00 | | 180 272.00 | 180 272.00 |
AP Constructions | 811 034.00 | 293 874.00 | 517 160.00 | 811 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 112.00 | 3 255.00 | 1 857.00 | 5 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 312 693.00 | 12 829 367.00 | 28 483 326.00 | 41 312 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 841 870.00 | 14 976 282.00 | 116 865 587.00 | 131 841 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BZ Autres créances | 1 613 495.00 | | 1 613 495.00 | 1 613 495.00 |
CF Disponibilités | 567 043.00 | | 567 043.00 | 567 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 301.00 | | 2 181 301.00 | 2 181 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 023 171.00 | 14 976 282.00 | 119 046 889.00 | 134 023 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 312 693.00 | | | 41 312 693.00 |
CU Autres participations | 89 501 258.00 | 1 818 287.00 | 87 682 972.00 | 89 501 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 409.00 | 121 200.00 | | 122 409.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 334 317.00 | 20 272 456.00 | | 21 334 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
DG Autres réserves | 59 394 288.00 | 46 683 001.00 | | 59 394 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 309 255.00 | 12 711 287.00 | | 6 309 255.00 |
DL TOTAL (I) | 87 172 389.00 | 79 800 064.00 | | 87 172 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 561 055.00 | 26 213 989.00 | | 15 561 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 639 038.00 | 11 446 088.00 | | 12 639 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 536.00 | 23 201.00 | | 112 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 502 854.00 | 43 642.00 | | 2 502 854.00 |
EA Autres dettes | 1 059 017.00 | 47.00 | | 1 059 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 874 500.00 | 37 726 966.00 | | 31 874 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 046 889.00 | 117 527 030.00 | | 119 046 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 495.00 | | 240 495.00 | 240 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 495.00 | | 240 495.00 | 240 495.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 203.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 977 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 287 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 265 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 636 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 636 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 628 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 704 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1 282.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 407.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 648 028.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 648 028.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -646 621.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 674.00 | -411 826.00 | | 395 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 505 548.00 | 13 221 420.00 | | 12 505 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 196 293.00 | 510 134.00 | | 6 196 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 309 255.00 | 12 711 287.00 | | 6 309 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 350 720.00 | | 2 756 040.00 | 132 350 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 264 890.00 | | 130 813 952.00 | 3 264 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 264 890.00 | | 131 841 870.00 | 3 264 890.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 918.00 | | | 1 027 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 322 802.00 | | 2 756 040.00 | 131 322 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 426.00 | 42 203.00 | | 286 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 426.00 | 42 203.00 | | 286 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 117 352.00 | | 287 985.00 | 13 117 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 935 639.00 | | 287 985.00 | 14 935 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 935 639.00 | | 287 985.00 | 14 935 639.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 287 985.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 882 278.00 | 8 882 278.00 | | 8 882 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 536.00 | 112 536.00 | | 112 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 470 956.00 | 2 470 956.00 | | 2 470 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059 017.00 | 1 059 017.00 | | 1 059 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 312 693.00 | 41 312 693.00 | | 41 312 693.00 |
VB T. V. A. | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VC Groupe et associés | 1 587 273.00 | 1 587 273.00 | | 1 587 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 561 035.00 | 7 736 417.00 | 7 822 103.00 | 15 561 035.00 |
VI Groupe et associés | 3 756 760.00 | 3 756 760.00 | | 3 756 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 651 081.00 | | | 10 651 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 926 814.00 | 42 926 814.00 | | 42 926 814.00 |
VW T.V.A. | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 874 480.00 | 24 049 862.00 | 7 822 103.00 | 31 874 480.00 |